有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年12月1日-平成23年5月31日)
- 【提出】
- 2011年8月30日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年12月1日-平成23年5月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 487,184 | 50,726 |
| コール・ローン | 2,595,000,000 | 6,529,000,000 |
| 国債証券 | 17,497,185,788 | 18,997,392,114 |
| 現先取引勘定 | 8,998,755,000 | 9,998,232,000 |
| 未収利息 | 32,432 | 35,275 |
| 流動資産合計 | 29,091,460,404 | 35,524,710,115 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 29,091,460,404 | 35,524,710,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,182 | 71,049 |
| 未払受託者報酬 | 1,594 | 1,947 |
| 未払委託者報酬 | 18,331 | 22,384 |
| 流動負債合計 | 78,107 | 95,380 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 78,107 | 95,380 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,091,355,480 | 35,524,599,493 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 26,817 | 15,242 |
| 元本等合計 | 29,091,382,297 | 35,524,614,735 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 29,091,382,297 | 35,524,614,735 |
| 負債純資産合計 | 29,091,460,404 | 35,524,710,115 |
