有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成23年6月1日-平成23年11月30日)
- 【提出】
- 2012年2月28日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成23年6月1日-平成23年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 50,726 | 56,174 |
| コール・ローン | 6,529,000,000 | 3,007,000,000 |
| 国債証券 | 18,997,392,114 | 20,996,853,110 |
| 現先取引勘定 | 9,998,232,000 | 9,498,535,000 |
| 未収利息 | 35,275 | 28,464 |
| 流動資産合計 | 35,524,710,115 | 33,502,472,748 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,524,710,115 | 33,502,472,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,499,589,000 |
| 未払収益分配金 | 71,049 | 64,005 |
| 未払受託者報酬 | 1,947 | 1,749 |
| 未払委託者報酬 | 22,384 | 20,110 |
| 流動負債合計 | 95,380 | 1,499,674,864 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 95,380 | 1,499,674,864 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,524,599,493 | 32,002,793,183 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,242 | 4,701 |
| 元本等合計 | 35,524,614,735 | 32,002,797,884 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 35,524,614,735 | 32,002,797,884 |
| 負債純資産合計 | 35,524,710,115 | 33,502,472,748 |
