有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年12月1日-平成24年5月31日)
- 【提出】
- 2012年8月30日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年12月1日-平成24年5月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 56,174 | 258,274 |
| コール・ローン | 3,007,000,000 | 3,230,000,000 |
| 国債証券 | 20,996,853,110 | 23,496,883,981 |
| 現先取引勘定 | 9,498,535,000 | 11,997,948,000 |
| 未収利息 | 28,464 | 36,344 |
| 流動資産合計 | 33,502,472,748 | 38,725,126,599 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 33,502,472,748 | 38,725,126,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,499,589,000 | 1,999,502,000 |
| 未払収益分配金 | 64,005 | 73,450 |
| 未払受託者報酬 | 1,749 | 2,007 |
| 未払委託者報酬 | 20,110 | 23,078 |
| 流動負債合計 | 1,499,674,864 | 1,999,600,535 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,499,674,864 | 1,999,600,535 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,002,793,183 | 36,725,497,497 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,701 | 28,567 |
| 元本等合計 | 32,002,797,884 | 36,725,526,064 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 32,002,797,884 | 36,725,526,064 |
| 負債純資産合計 | 33,502,472,748 | 38,725,126,599 |
