三菱MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 702,686 | 273,544 |
| コール・ローン | 4,493,000,000 | 3,968,000,000 |
| 国債証券 | 22,496,674,368 | 21,497,177,705 |
| 現先取引勘定 | 12,498,192,500 | 26,995,284,000 |
| 未収利息 | 39,528 | 27,346 |
| 流動資産合計 | 39,488,609,082 | 52,460,762,595 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 39,488,609,082 | 52,460,762,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,999,468,000 | 1,999,620,000 |
| 未払収益分配金 | 74,978 | 50,461 |
| 未払受託者報酬 | 2,054 | 1,659 |
| 未払委託者報酬 | 23,623 | 19,078 |
| 流動負債合計 | 1,999,568,655 | 1,999,691,198 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,999,568,655 | 1,999,691,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,489,039,292 | 50,461,044,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,135 | 27,163 |
| 元本等合計 | 37,489,040,427 | 50,461,071,397 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 37,489,040,427 | 50,461,071,397 |
| 負債純資産合計 | 39,488,609,082 | 52,460,762,595 |
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