有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

【提出】
2014年8月29日 9:33
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2013年6月1日
至 2013年11月30日
自 2013年12月1日
至 2014年5月31日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取利息7,788,8854,329,795
有価証券売買等損益10,588,4296,707,234
その他収益29,584173,757
営業収益合計18,406,89811,210,786
営業費用
受託者報酬288,082240,988
委託者報酬3,312,9042,771,241
その他費用3,28520,125
営業費用合計3,604,2713,032,354
全事業営業利益14,802,6278,178,432
当期経常利益14,802,6278,178,432
当年度純利益14,802,6278,178,432
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額
中間剰余金又は中間欠損金(△)31,6615,676
分配金14,798,1298,204,417