有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取利息 | 7,788,885 | 4,329,795 |
有価証券売買等損益 | 10,588,429 | 6,707,234 |
その他収益 | 29,584 | 173,757 |
営業収益合計 | 18,406,898 | 11,210,786 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 288,082 | 240,988 |
委託者報酬 | 3,312,904 | 2,771,241 |
その他費用 | 3,285 | 20,125 |
営業費用合計 | 3,604,271 | 3,032,354 |
全事業営業利益 | 14,802,627 | 8,178,432 |
当期経常利益 | 14,802,627 | 8,178,432 |
当年度純利益 | 14,802,627 | 8,178,432 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | - | - |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 31,661 | 5,676 |
分配金 | 14,798,129 | 8,204,417 |