三菱MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月29日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月30日 | 2014年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 50,553 | 926,669 |
| コール・ローン | 4,209,000,000 | 4,570,000,000 |
| 国債証券 | 26,997,853,134 | 27,998,284,368 |
| 現先取引勘定 | 10,998,880,000 | 2,499,125,000 |
| 未収利息 | 55,152 | 17,794 |
| その他未収収益 | － | 15,296 |
| 差入保証金 | － | 3,001,694,793 |
| 流動資産計 | 42,205,838,839 | 38,070,063,920 |
| 資産の部合計 | 42,205,838,839 | 38,070,063,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,999,796,000 | 1,999,766,000 |
| 未払収益分配金 | 80,410 | 72,140 |
| 未払受託者報酬 | 2,644 | 2,372 |
| 未払委託者報酬 | 30,400 | 27,274 |
| その他未払費用 | － | 1,644 |
| 流動負債計 | 1,999,909,454 | 1,999,869,430 |
| 負債の部合計 | 1,999,909,454 | 1,999,869,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,205,897,724 | 36,070,188,814 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,661 | 5,676 |
| 元本等合計 | 40,205,929,385 | 36,070,194,490 |
| 純資産の部合計 | 40,205,929,385 | 36,070,194,490 |
| 負債・純資産合計 | 42,205,838,839 | 38,070,063,920 |
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