有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)【みなし有価証券届出書】
- 【提出】
- 2016年2月26日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)【みなし有価証券届出書】
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年5月31日 | 2015年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コマーシャル・ペーパー | 12,998,995,222 | 23,997,260,866 |
資産の部合計 | 49,953,217,789 | 44,954,995,967 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 1,999,994,000 | 2,999,569,071 |
未払収益分配金 | 95,906 | 41,955 |
未払受託者報酬 | 4,731 | 1,376 |
未払委託者報酬 | 54,387 | 15,818 |
流動負債計 | 2,000,149,024 | 2,999,628,220 |
負債の部合計 | 2,000,149,024 | 2,999,628,220 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 47,953,059,457 | 41,955,347,274 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,308 | 20,473 |
元本等合計 | 47,953,068,765 | 41,955,367,747 |
純資産の部合計 | 47,953,068,765 | 41,955,367,747 |
負債・純資産合計 | 49,953,217,789 | 44,954,995,967 |