有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
①【純資産の推移】
下記特定期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記特定期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||
| 平成16年 6月 1日～平成16年11月30日 (平成16年11月30日) | 32,902,932,137 | 10,000 | |
| 平成16年12月 1日～平成17年 5月31日 (平成17年 5月31日) | 40,507,576,085 | 10,000 | |
| 平成17年 6月 1日～平成17年11月30日 (平成17年11月30日) | 65,781,323,678 | 10,000 | |
| 平成17年12月 1日～平成18年 5月31日 (平成18年 5月31日) | 22,637,630,889 | 10,000 | |
| 平成18年 6月 1日～平成18年11月30日 (平成18年11月30日) | 22,145,888,688 | 10,000 | |
| 平成18年12月 1日～平成19年 5月31日 (平成19年 5月31日) | 27,632,942,903 | 10,000 | |
| 平成19年 6月 1日～平成19年11月30日 (平成19年11月30日) | 27,885,495,469 | 10,000 | |
| 平成19年12月 1日～平成20年 5月31日 (平成20年 5月31日) | 30,297,982,570 | 10,000 | |
| 平成20年 6月 1日～平成20年11月30日 (平成20年11月30日) | 26,394,278,749 | 10,000 | |
| 平成20年12月 1日～平成21年 5月31日 (平成21年 5月31日) | 29,498,804,230 | 10,000 | |
| 平成21年 6月 1日～平成21年11月30日 (平成21年11月30日) | 26,905,893,386 | 10,000 | |
| 平成21年12月 1日～平成22年 5月31日 (平成22年 5月31日) | 27,641,518,159 | 10,000 | |
| 平成22年 6月 1日～平成22年11月30日 (平成22年11月30日) | 29,091,382,297 | 10,000 | |
| 平成22年12月 1日～平成23年 5月31日 (平成23年 5月31日) | 35,524,614,735 | 10,000 | |
| 平成23年 6月 1日～平成23年11月30日 (平成23年11月30日) | 32,002,797,884 | 10,000 | |
| 平成23年12月 1日～平成24年 5月31日 (平成24年 5月31日) | 36,725,526,064 | 10,000 | |
| 平成24年 6月 1日～平成24年11月30日 (平成24年11月30日) | 37,489,040,427 | 10,000 | |
| 平成24年12月 1日～平成25年 5月31日 (平成25年 5月31日) | 50,461,071,397 | 10,000 | |
| 平成25年 6月 1日～平成25年11月30日 (平成25年11月30日) | 40,205,929,385 | 10,000 | |
| 平成25年12月 1日～平成26年 5月31日 (平成26年 5月31日) | 36,070,194,490 | 10,000 | |
| 平成25年 6月末日 | 46,852,837,858 | 10,000 | |
| 7月末日 | 47,089,805,574 | 10,000 | |
| 8月末日 | 46,426,924,332 | 10,000 | |
| 9月末日 | 46,718,662,684 | 10,000 | |
| 10月末日 | 45,005,932,237 | 10,000 | |
| 11月末日 | 40,205,929,385 | 10,000 | |
| 12月末日 | 45,630,824,875 | 10,000 | |
| 平成26年 1月末日 | 41,566,492,312 | 10,000 | |
| 2月末日 | 38,671,084,442 | 10,000 | |
| 3月末日 | 36,726,370,931 | 10,000 | |
| 4月末日 | 36,984,677,148 | 10,000 | |
| 5月末日 | 36,070,194,490 | 10,000 | |
| 6月末日 | 39,352,391,350 | 10,000 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
