有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/12/01-2024/05/31)
①【純資産の推移】
| 下記特定期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第29特定期間末日 | (2014年11月30日) | 44,126,719,208 | 44,126,719,208 | 10,000 | 10,000 |
| 第30特定期間末日 | (2015年 5月31日) | 47,953,068,765 | 47,953,116,718 | 10,000 | 10,000 |
| 第31特定期間末日 | (2015年11月30日) | 41,955,367,747 | 41,955,409,702 | 10,000 | 10,000 |
| 第32特定期間末日 | (2016年 5月31日) | 36,701,156,981 | 36,701,156,981 | 10,000 | 10,000 |
| 第33特定期間末日 | (2016年11月30日) | 45,349,772,427 | 45,349,772,427 | 10,000 | 10,000 |
| 第34特定期間末日 | (2017年 5月31日) | 48,679,595,689 | 48,679,595,689 | 10,000 | 10,000 |
| 第35特定期間末日 | (2017年11月30日) | 52,213,859,506 | 52,213,859,506 | 10,000 | 10,000 |
| 第36特定期間末日 | (2018年 5月31日) | 47,258,333,915 | 47,258,333,915 | 10,000 | 10,000 |
| 第37特定期間末日 | (2018年11月30日) | 42,968,697,025 | 42,968,697,025 | 10,000 | 10,000 |
| 第38特定期間末日 | (2019年 5月31日) | 41,465,877,995 | 41,465,877,995 | 10,000 | 10,000 |
| 第39特定期間末日 | (2019年11月30日) | 53,938,278,884 | 53,938,278,884 | 10,000 | 10,000 |
| 第40特定期間末日 | (2020年 5月31日) | 46,366,952,634 | 46,366,952,634 | 10,000 | 10,000 |
| 第41特定期間末日 | (2020年11月30日) | 52,947,447,291 | 52,947,447,291 | 10,000 | 10,000 |
| 第42特定期間末日 | (2021年 5月31日) | 54,830,584,523 | 54,830,584,523 | 10,000 | 10,000 |
| 第43特定期間末日 | (2021年11月30日) | 53,681,267,098 | 53,681,267,098 | 10,000 | 10,000 |
| 第44特定期間末日 | (2022年 5月31日) | 49,174,736,144 | 49,174,736,144 | 10,000 | 10,000 |
| 第45特定期間末日 | (2022年11月30日) | 50,903,616,919 | 50,903,616,919 | 10,000 | 10,000 |
| 第46特定期間末日 | (2023年 5月31日) | 59,655,903,379 | 59,655,903,379 | 10,000 | 10,000 |
| 第47特定期間末日 | (2023年11月30日) | 60,996,674,291 | 60,996,674,291 | 10,000 | 10,000 |
| 第48特定期間末日 | (2024年 5月31日) | 59,690,661,163 | 59,690,780,544 | 10,000 | 10,000 |
| 2023年 6月末日 | 64,085,028,930 | ― | 10,000 | ― | |
| 7月末日 | 62,643,420,331 | ― | 10,000 | ― | |
| 8月末日 | 61,354,291,988 | ― | 10,000 | ― | |
| 9月末日 | 59,456,036,652 | ― | 10,000 | ― | |
| 10月末日 | 57,466,740,715 | ― | 10,000 | ― | |
| 11月末日 | 60,996,674,291 | ― | 10,000 | ― | |
| 12月末日 | 64,008,087,399 | ― | 10,000 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 64,999,689,797 | ― | 10,000 | ― | |
| 2月末日 | 64,180,064,890 | ― | 10,000 | ― | |
| 3月末日 | 61,763,405,180 | ― | 10,000 | ― | |
| 4月末日 | 60,205,141,653 | ― | 10,000 | ― | |
| 5月末日 | 59,690,661,163 | ― | 10,000 | ― | |
| 6月末日 | 58,735,725,176 | ― | 10,000 | ― | |
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