有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)
①【純資産の推移】
| 下記特定期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第21特定期間末日 | (平成22年11月30日) | 29,091,382,297 | 29,091,440,479 | 10,000 | 10,000 |
| 第22特定期間末日 | (平成23年 5月31日) | 35,524,614,735 | 35,524,685,784 | 10,000 | 10,000 |
| 第23特定期間末日 | (平成23年11月30日) | 32,002,797,884 | 32,002,861,889 | 10,000 | 10,000 |
| 第24特定期間末日 | (平成24年 5月31日) | 36,725,526,064 | 36,725,599,514 | 10,000 | 10,000 |
| 第25特定期間末日 | (平成24年11月30日) | 37,489,040,427 | 37,489,115,405 | 10,000 | 10,000 |
| 第26特定期間末日 | (平成25年 5月31日) | 50,461,071,397 | 50,461,121,858 | 10,000 | 10,000 |
| 第27特定期間末日 | (平成25年11月30日) | 40,205,929,385 | 40,205,969,590 | 10,000 | 10,000 |
| 第28特定期間末日 | (平成26年 5月31日) | 36,070,194,490 | 36,070,230,560 | 10,000 | 10,000 |
| 第29特定期間末日 | (平成26年11月30日) | 44,126,719,208 | 44,126,719,208 | 10,000 | 10,000 |
| 第30特定期間末日 | (平成27年 5月31日) | 47,953,068,765 | 47,953,116,718 | 10,000 | 10,000 |
| 第31特定期間末日 | (平成27年11月30日) | 41,955,367,747 | 41,955,409,702 | 10,000 | 10,000 |
| 第32特定期間末日 | (平成28年 5月31日) | 36,701,156,981 | 36,701,156,981 | 10,000 | 10,000 |
| 第33特定期間末日 | (平成28年11月30日) | 45,349,772,427 | 45,349,772,427 | 10,000 | 10,000 |
| 第34特定期間末日 | (平成29年 5月31日) | 48,679,595,689 | 48,679,595,689 | 10,000 | 10,000 |
| 第35特定期間末日 | (平成29年11月30日) | 52,213,859,506 | 52,213,859,506 | 10,000 | 10,000 |
| 第36特定期間末日 | (平成30年 5月31日) | 47,258,333,915 | 47,258,333,915 | 10,000 | 10,000 |
| 第37特定期間末日 | (平成30年11月30日) | 42,968,697,025 | 42,968,697,025 | 10,000 | 10,000 |
| 第38特定期間末日 | (令和 1年 5月31日) | 41,465,877,995 | 41,465,877,995 | 10,000 | 10,000 |
| 第39特定期間末日 | (令和 1年11月30日) | 53,938,278,884 | 53,938,278,884 | 10,000 | 10,000 |
| 第40特定期間末日 | (令和 2年 5月31日) | 46,366,952,634 | 46,366,952,634 | 10,000 | 10,000 |
| 令和 1年 6月末日 | 41,135,498,657 | ― | 10,000 | ― | |
| 7月末日 | 42,401,658,276 | ― | 10,000 | ― | |
| 8月末日 | 41,564,733,434 | ― | 10,000 | ― | |
| 9月末日 | 44,107,168,218 | ― | 10,000 | ― | |
| 10月末日 | 44,542,058,718 | ― | 10,000 | ― | |
| 11月末日 | 53,938,278,884 | ― | 10,000 | ― | |
| 12月末日 | 50,683,324,825 | ― | 10,000 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 54,996,888,488 | ― | 10,000 | ― | |
| 2月末日 | 53,563,778,573 | ― | 10,000 | ― | |
| 3月末日 | 44,846,056,088 | ― | 10,000 | ― | |
| 4月末日 | 43,743,602,306 | ― | 10,000 | ― | |
| 5月末日 | 46,366,952,634 | ― | 10,000 | ― | |
| 6月末日 | 52,161,888,603 | ― | 10,000 | ― | |
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