有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第442回国庫短期証券	国債証券	―	2,000,000	99.99 99.9992	1,999,984,450 1,999,984,450	― 2014/07/07	5.08
日本	第444回国庫短期証券	国債証券	―	2,000,000	99.99 99.9982	1,999,965,324 1,999,965,324	― 2014/07/14	5.08
日本	第447回国庫短期証券	国債証券	―	2,000,000	99.99 99.9965	1,999,931,022 1,999,931,022	― 2014/07/22	5.08
日本	第448回国庫短期証券	国債証券	―	2,000,000	99.99 99.9952	1,999,905,024 1,999,905,024	― 2014/07/28	5.08
日本	第452回国庫短期証券	国債証券	―	2,000,000	99.99 99.9950	1,999,901,806 1,999,901,806	― 2014/08/18	5.08
日本	第449回国庫短期証券	国債証券	―	2,000,000	99.99 99.9946	1,999,893,030 1,999,893,030	― 2014/08/04	5.08
日本	第456回国庫短期証券	国債証券	―	2,000,000	99.99 99.9940	1,999,881,910 1,999,881,910	― 2014/09/08	5.08
日本	第454回国庫短期証券	国債証券	―	2,000,000	99.99 99.9940	1,999,881,472 1,999,881,472	― 2014/08/25	5.08
日本	第462回国庫短期証券	国債証券	―	2,000,000	99.99 99.9938	1,999,877,362 1,999,877,362	― 2014/09/29	5.08
日本	第450回国庫短期証券	国債証券	―	2,000,000	99.99 99.9937	1,999,875,600 1,999,875,600	― 2014/08/11	5.08
日本	第459回国庫短期証券	国債証券	―	2,000,000	99.99 99.9920	1,999,840,960 1,999,840,960	― 2014/09/16	5.08
日本	第455回国庫短期証券	国債証券	―	2,000,000	99.99 99.9920	1,999,840,530 1,999,840,530	― 2014/09/01	5.08
日本	第461回国庫短期証券	国債証券	―	2,000,000	99.99 99.9918	1,999,837,648 1,999,837,648	― 2014/09/22	5.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	66.07
合 計	66.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。