有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/12/01-2024/05/31)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2024年 6月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第1225回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 99.99 | 1,999,998,500 | 99.99 | 1,999,998,500 | ― | 2024/7/22 | 3.41 |
| 日本 | 国債証券 | 第1227回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 99.99 | 1,999,988,248 | 99.99 | 1,999,988,248 | ― | 2024/7/29 | 3.41 |
| 日本 | 国債証券 | 第1228回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 99.99 | 1,999,946,532 | 99.99 | 1,999,946,532 | ― | 2024/8/5 | 3.40 |
| 日本 | 国債証券 | 第1230回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 99.99 | 1,999,901,118 | 99.99 | 1,999,901,118 | ― | 2024/8/13 | 3.40 |
| 日本 | 国債証券 | 第1232回国庫短期証券 | 2,000,000,000 | 99.99 | 1,999,887,840 | 99.99 | 1,999,887,840 | ― | 2024/8/19 | 3.40 |
| 日本 | 国債証券 | 第1233回国庫短期証券 | 1,800,000,000 | 99.99 | 1,799,956,350 | 99.99 | 1,799,956,350 | ― | 2024/8/26 | 3.06 |
| 日本 | 国債証券 | 第1222回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 99.99 | 999,999,666 | 99.99 | 999,999,666 | ― | 2024/7/8 | 1.70 |
| 日本 | 国債証券 | 第1223回国庫短期証券 | 1,000,000,000 | 99.99 | 999,999,460 | 99.99 | 999,999,460 | ― | 2024/7/16 | 1.70 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2024年 6月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 23.49 |
| 合計 | 23.49 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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