有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)【みなし有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年12月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第566回国庫短期証券	国債証券	―	4,000,000,000	99.99 99.9999	3,999,999,660 3,999,999,660	― 2016/02/01	10.05
日本	第563回国庫短期証券	国債証券	―	2,000,000,000	99.99 99.9999	1,999,999,580 1,999,999,580	― 2016/01/18	5.03
日本	ミツイスミトモシンタクギンコウ	コマーシャル・ペーパー	―	1,500,000,000	― ―	1,499,721,010 1,499,721,010	― 2016/02/29	3.77
日本	APEX FUNDING	コマーシャル・ペーパー	―	1,100,000,000	― ―	1,099,848,099 1,099,848,099	― 2016/02/10	2.76
日本	三井不動産	コマーシャル・ペーパー	―	1,000,000,000	― ―	999,921,102 999,921,102	― 2016/01/29	2.51
日本	関西電力	コマーシャル・ペーパー	―	1,000,000,000	― ―	999,921,102 999,921,102	― 2016/01/29	2.51
日本	JXホールディングス	コマーシャル・ペーパー	―	1,000,000,000	― ―	999,888,231 999,888,231	― 2016/01/08	2.51
日本	ミツビシUFJモルガン・スタンレー	コマーシャル・ペーパー	―	1,000,000,000	― ―	999,878,371 999,878,371	― 2016/01/18	2.51
日本	オールスターファンディング	コマーシャル・ペーパー	―	1,000,000,000	― ―	999,877,275 999,877,275	― 2016/02/03	2.51
日本	北海道瓦斯	コマーシャル・ペーパー	―	1,000,000,000	― ―	999,876,398 999,876,398	― 2016/02/29	2.51
日本	リコーリース	コマーシャル・ペーパー	―	1,000,000,000	― ―	999,851,583 999,851,583	― 2016/01/21	2.51
日本	味の素	コマーシャル・ペーパー	―	1,000,000,000	― ―	999,832,986 999,832,986	― 2016/02/05	2.51
日本	ホンダF	コマーシャル・ペーパー	―	1,000,000,000	― ―	999,827,427 999,827,427	― 2016/01/12	2.51
日本	JAミツイリース	コマーシャル・ペーパー	―	1,000,000,000	― ―	999,825,126 999,825,126	― 2016/03/04	2.51
日本	芙蓉総合リース	コマーシャル・ペーパー	―	1,000,000,000	― ―	999,813,569 999,813,569	― 2016/02/17	2.51
日本	三菱UFJリース	コマーシャル・ペーパー	―	1,000,000,000	― ―	999,779,117 999,779,117	― 2016/01/22	2.51
日本	ミツイスミトモファイナンス&リース	コマーシャル・ペーパー	―	1,000,000,000	― ―	999,773,202 999,773,202	― 2016/02/04	2.51
日本	東京センチュリーリース	コマーシャル・ペーパー	―	1,000,000,000	― ―	999,744,804 999,744,804	― 2016/03/24	2.51
日本	興銀リース	コマーシャル・ペーパー	―	1,000,000,000	― ―	999,696,804 999,696,804	― 2016/04/08	2.51
日本	ホンダF	コマーシャル・ペーパー	―	500,000,000	― ―	499,938,980 499,938,980	― 2016/02/15	1.26
日本	オールスターファンディング	コマーシャル・ペーパー	―	500,000,000	― ―	499,913,713 499,913,713	― 2016/02/29	1.26
日本	SMTパナソニックファイナンス	コマーシャル・ペーパー	―	500,000,000	― ―	499,898,376 499,898,376	― 2016/03/18	1.26
日本	APEX FUNDING	コマーシャル・ペーパー	―	400,000,000	― ―	399,929,984 399,929,984	― 2016/02/29	1.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	15.08
コマーシャル・ペーパー	49.01
合 計	64.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。