キャッシュフロー経営評価オープン

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キャッシュフロー経営評価オープンの(分配準備積立金)の推移 - 全期間

【期間】

個別

2010年6月29日
2億6341万
2011年6月29日 -15.4%
2億2285万
2012年6月29日 -23.07%
1億7145万
2013年7月1日 +124.4%
3億8474万
2014年6月30日 +23.02%
4億7333万
2014年12月31日 -17.67%
3億8971万
2015年6月29日 +49.39%
5億8221万
2015年12月29日 -8.12%
5億3496万
2016年6月29日 -6.51%
5億14万
2016年12月29日 -10.17%
4億4928万
2017年6月29日 -8.25%
4億1221万
2017年12月29日 -43.16%
2億3430万
2018年6月29日 -23.46%
1億7933万
2018年12月29日 -7.75%
1億6543万
2019年7月1日 +5.27%
1億7414万
2020年1月1日 -16.15%
1億4602万
2020年6月29日 +8.13%
1億5790万
2020年12月29日 -8.69%
1億4418万
2021年6月29日 +113.8%
3億827万
2021年12月29日 -14.19%
2億6453万
2022年6月29日 +18.59%
3億1369万
2022年12月29日 -7.87%
2億8902万
2023年6月29日 +104.76%
5億9180万
2023年12月29日 -7.71%
5億4617万
2024年7月1日 +96.49%
10億7317万
2025年1月1日 -11.62%
9億4843万
2025年6月30日 +15.26%
10億9314万
2025年12月31日 -11.27%
9億6999万
2026年6月29日 +177.91%
26億9572万

個別

2013年7月1日
3億8474万
2014年6月30日 +23.02%
4億7333万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況(連結)
5【その他】
(1)定款の変更
2026/09/29 9:06
#2 その他、資産管理等の概要(連結)
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
2026/09/29 9:06
#3 その他の手数料等(連結)
投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/09/29 9:06
#4 その他の関係法人の概況(連結)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
2026/09/29 9:06
#5 その他投資資産の主要なもの(連結)
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
2026/09/29 9:06
#6 ファンドの仕組み(連結)
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
2026/09/29 9:06
#7 ファンドの沿革(連結)
(2)【ファンドの沿革】
2000年6月30日本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年4月1日本ファンドの名称を「住信 キャッシュフロー経営評価オープン」から「キャッシュフロー経営評価オープン」に変更本ファンドの主要投資対象である「住信 キャッシュフロー経営評価 マザーファンド」の名称を「キャッシュフロー経営評価 マザーファンド」に変更
2026/09/29 9:06
#8 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、わが国の株式を中心に投資し、中期的に、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る投資成果を目指します。
2026/09/29 9:06
#9 ファンドの経理状況(連結)
当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/09/29 9:06
#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2026/09/29 9:06
#11 保管(連結)
【保管】
該当事項はありません。2026/09/29 9:06
#12 信託報酬等(連結)
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
2026/09/29 9:06
#13 信託期間(連結)
【信託期間】
無期限とします。(2000年 6月30日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/09/29 9:06
#14 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/09/29 9:06
#15 分配の推移(連結)
②【分配の推移】
期 間1万口当たりの分配金(円)
第17期計算期間2016年 6月30日~2017年 6月29日700
第18期計算期間2017年 6月30日~2018年 6月29日150
第19期計算期間2018年 6月30日~2019年 7月 1日0
第20期計算期間2019年 7月 2日~2020年 6月29日0
第21期計算期間2020年 6月30日~2021年 6月29日850
第22期計算期間2021年 6月30日~2022年 6月29日0
第23期計算期間2022年 6月30日~2023年 6月29日600
第24期計算期間2023年 6月30日~2024年 7月 1日950
第25期計算期間2024年 7月 2日~2025年 6月30日200
第26期計算期間2025年 7月 1日~2026年 6月29日4,150
e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第17期計算期間2016年 6月30日~2017年 6月29日700第18期計算期間2017年 6月30日~2018年 6月29日150第19期計算期間2018年 6月30日~2019年 7月 1日0第20期計算期間2019年 7月 2日~2020年 6月29日0第21期計算期間2020年 6月30日~2021年 6月29日850第22期計算期間2021年 6月30日~2022年 6月29日0第23期計算期間2022年 6月30日~2023年 6月29日600第24期計算期間2023年 6月30日~2024年 7月 1日950第25期計算期間2024年 7月 2日~2025年 6月30日200第26期計算期間2025年 7月 1日~2026年 6月29日4,150
2026/09/29 9:06
#16 分配方針(連結)
【分配方針】
毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益等の全額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/09/29 9:06
#17 利害関係人との取引制限(連結)
自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/09/29 9:06
#18 参考情報(連結)
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日提出書類
2025年 9月30日有価証券届出書
2025年 9月30日有価証券報告書
2026年 3月31日有価証券届出書
2026年 3月31日半期報告書
2026/09/29 9:06
#19 収益率の推移(連結)
③【収益率の推移】
期 間収益率(%)
第17期計算期間2016年 6月30日~2017年 6月29日44.5
第18期計算期間2017年 6月30日~2018年 6月29日7.0
第19期計算期間2018年 6月30日~2019年 7月 1日△9.9
第20期計算期間2019年 7月 2日~2020年 6月29日△6.6
第21期計算期間2020年 6月30日~2021年 6月29日41.2
第22期計算期間2021年 6月30日~2022年 6月29日3.5
第23期計算期間2022年 6月30日~2023年 6月29日22.9
第24期計算期間2023年 6月30日~2024年 7月 1日30.9
第25期計算期間2024年 7月 2日~2025年 6月30日7.9
第26期計算期間2025年 7月 1日~2026年 6月29日89.3
e border="0">期 間収益率(%)第17期計算期間2016年 6月30日~2017年 6月29日44.5第18期計算期間2017年 6月30日~2018年 6月29日7.0第19期計算期間2018年 6月30日~2019年 7月 1日△9.9第20期計算期間2019年 7月 2日~2020年 6月29日△6.6第21期計算期間2020年 6月30日~2021年 6月29日41.2第22期計算期間2021年 6月30日~2022年 6月29日3.5第23期計算期間2022年 6月30日~2023年 6月29日22.9第24期計算期間2023年 6月30日~2024年 7月 1日30.9第25期計算期間2024年 7月 2日~2025年 6月30日7.9第26期計算期間2025年 7月 1日~2026年 6月29日89.3
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。
2026/09/29 9:06
#20 受益者の権利等(連結)
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/09/29 9:06
#21 委託会社等の概況(連結)
会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
2026/09/29 9:06
#22 委託会社等の経理状況(連結)
委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/09/29 9:06
#23 投資リスク(連結)
株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/09/29 9:06
#24 投資不動産物件(連結)
【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/09/29 9:06
#25 投資制限(連結)
株式への実質投資割合については制限を設けません。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2026/09/29 9:06
#26 投資対象(連結)
わが国の取引所上場株式のうち、企業本来の投資価値(フェアバリュー)に比して、現在の株価が割安と判断される銘柄に投資します。2026/09/29 9:06
#27 投資方針(連結)
投資対象
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。2026/09/29 9:06
#28 投資有価証券の主要銘柄(連結)
①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細
国/地域種類銘柄名数量帳簿価額(円)単価帳簿価額(円)金額評価額(円)単価評価額(円)金額投資比率(%)
日本親投資信託受益証券キャッシュフロー経営評価 マザーファンド734,575,77413.694410,059,633,76213.42199,859,402,58199.95
e border="0">国/
2026/09/29 9:06
#29 投資状況(連結)
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
親投資信託受益証券日本9,859,402,58199.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,816,0500.05
合計(純資産総額)9,864,218,631100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,859,402,58199.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,816,0500.05合計(純資産総額)9,864,218,631100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2026/09/29 9:06
#30 換金(解約)手数料(連結)
【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/09/29 9:06
#31 換金(解約)手続等(連結)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
2026/09/29 9:06
#32 損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【損益及び剰余金計算書】
第25期自 2024年 7月 2日至 2025年 6月30日第26期自 2025年 7月 1日至 2026年 6月29日
営業収益
受取利息45,515220,964
有価証券売買等損益255,644,7593,301,874,817
営業収益合計255,690,2743,302,095,781
営業費用
受託者報酬3,090,5505,848,683
委託者報酬43,267,68281,881,508
その他費用154,403292,315
営業費用合計46,512,63588,022,506
営業利益又は営業損失(△)209,177,6393,214,073,275
経常利益又は経常損失(△)209,177,6393,214,073,275
当期純利益又は当期純損失(△)209,177,6393,214,073,275
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△5,267,315393,469,435
期首剰余金又は期首欠損金(△)1,588,655,9401,671,736,544
剰余金増加額又は欠損金減少額155,369,8833,915,474,353
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額155,369,8833,915,474,353
剰余金減少額又は欠損金増加額261,154,504775,579,639
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額261,154,504775,579,639
分配金25,579,729940,825,449
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,671,736,5446,691,409,649
2026/09/29 9:06
#33 損益計算書、委託会社等の経理状況(連結)
【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/09/29 9:06
#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2026/09/29 9:06
#35 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
2026/09/29 9:06
#36 注記表(連結)
(3)【注記表】
2026/09/29 9:06
#37 申込手数料、ファンドの状況(連結)
取得申込受付日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/09/29 9:06
#38 申込(販売)手続等(連結)
申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。
2026/09/29 9:06
#39 純資産の推移(連結)
①【純資産の推移】
純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第17期計算期間末(2017年 6月29日)2,601,474,1052,755,531,11211,82112,521
第18期計算期間末(2018年 6月29日)2,965,066,3573,000,634,41812,50412,654
第19期計算期間末(2019年 7月 1日)2,604,044,8372,604,044,83711,26611,266
第20期計算期間末(2020年 6月29日)2,021,866,4892,021,866,48910,51710,517
第21期計算期間末(2021年 6月29日)2,159,839,3582,291,005,86413,99614,846
第22期計算期間末(2022年 6月29日)2,024,541,9552,024,541,95514,48614,486
第23期計算期間末(2023年 6月29日)2,156,676,9012,231,890,85217,20417,804
第24期計算期間末(2024年 7月 1日)2,961,333,3533,091,737,70721,57322,523
第25期計算期間末(2025年 6月30日)2,950,723,0242,976,302,75323,07123,271
第26期計算期間末(2026年 6月29日)8,958,458,9269,899,284,37539,51643,666
2025年 7月末日3,078,741,421―24,297―
8月末日3,245,881,636―26,359―
9月末日3,439,387,319―28,030―
10月末日3,833,156,108―30,744―
11月末日3,908,255,849―30,961―
12月末日4,210,870,000―31,837―
2026年 1月末日5,034,008,791―34,262―
2月末日7,079,956,396―40,444―
3月末日6,773,375,229―35,255―
4月末日7,990,573,119―39,107―
5月末日9,336,014,349―43,253―
6月末日9,498,045,249―39,511―
7月末日9,864,218,631―38,668―
e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第17期計算期間末(2017年 6月29日)2,601,474,1052,755,531,11211,82112,521第18期計算期間末(2018年 6月29日)2,965,066,3573,000,634,41812,50412,654第19期計算期間末(2019年 7月 1日)2,604,044,8372,604,044,83711,26611,266第20期計算期間末(2020年 6月29日)2,021,866,4892,021,866,48910,51710,517第21期計算期間末(2021年 6月29日)2,159,839,3582,291,005,86413,99614,846第22期計算期間末(2022年 6月29日)2,024,541,9552,024,541,95514,48614,486第23期計算期間末(2023年 6月29日)2,156,676,9012,231,890,85217,20417,804第24期計算期間末(2024年 7月 1日)2,961,333,3533,091,737,70721,57322,523第25期計算期間末(2025年 6月30日)2,950,723,0242,976,302,75323,07123,271第26期計算期間末(2026年 6月29日)8,958,458,9269,899,284,37539,51643,6662025年 7月末日3,078,741,421―24,297―8月末日3,245,881,636―26,359―9月末日3,439,387,319―28,030―10月末日3,833,156,108―30,744―11月末日3,908,255,849―30,961―12月末日4,210,870,000―31,837―2026年 1月末日5,034,008,791―34,262―2月末日7,079,956,396―40,444―3月末日6,773,375,229―35,255―4月末日7,990,573,119―39,107―5月末日9,336,014,349―43,253―6月末日9,498,045,249―39,511―7月末日9,864,218,631―38,668―
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#40 純資産額計算書(連結)
【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 7月31日現在)
Ⅰ 資産総額10,000,873,280円
Ⅱ 負債総額136,654,649円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,864,218,631円
Ⅳ 発行済口数2,550,985,705口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.8668円
(1万口当たり純資産額)(38,668円)
e border="0">Ⅰ 資産総額10,000,873,280円Ⅱ 負債総額136,654,649円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,864,218,631円Ⅳ 発行済口数2,550,985,705口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.8668円(1万口当たり純資産額)(38,668円)
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#41 計算期間(連結)
【計算期間】
原則として、毎年6月30日から翌年6月29日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/09/29 9:06
#42 設定及び解約の実績(連結)
(4)【設定及び解約の実績】
期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)
第17期計算期間2016年 6月30日~2017年 6月29日1,244,629,430645,511,5642,200,814,395
第18期計算期間2017年 6月30日~2018年 6月29日1,587,949,8791,417,560,1802,371,204,094
第19期計算期間2018年 6月30日~2019年 7月 1日274,976,763334,762,4432,311,418,414
第20期計算期間2019年 7月 2日~2020年 6月29日87,961,355476,882,0881,922,497,681
第21期計算期間2020年 6月30日~2021年 6月29日76,792,621456,154,9341,543,135,368
第22期計算期間2021年 6月30日~2022年 6月29日160,856,914306,388,4091,397,603,873
第23期計算期間2022年 6月30日~2023年 6月29日116,369,091260,407,1011,253,565,863
第24期計算期間2023年 6月30日~2024年 7月 1日286,620,364167,508,8141,372,677,413
第25期計算期間2024年 7月 2日~2025年 6月30日133,227,098226,918,0311,278,986,480
第26期計算期間2025年 7月 1日~2026年 6月29日1,456,001,357467,938,5602,267,049,277
e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第17期計算期間2016年 6月30日~2017年 6月29日1,244,629,430645,511,5642,200,814,395第18期計算期間2017年 6月30日~2018年 6月29日1,587,949,8791,417,560,1802,371,204,094第19期計算期間2018年 6月30日~2019年 7月 1日274,976,763334,762,4432,311,418,414第20期計算期間2019年 7月 2日~2020年 6月29日87,961,355476,882,0881,922,497,681第21期計算期間2020年 6月30日~2021年 6月29日76,792,621456,154,9341,543,135,368第22期計算期間2021年 6月30日~2022年 6月29日160,856,914306,388,4091,397,603,873第23期計算期間2022年 6月30日~2023年 6月29日116,369,091260,407,1011,253,565,863第24期計算期間2023年 6月30日~2024年 7月 1日286,620,364167,508,8141,372,677,413第25期計算期間2024年 7月 2日~2025年 6月30日133,227,098226,918,0311,278,986,480第26期計算期間2025年 7月 1日~2026年 6月29日1,456,001,357467,938,5602,267,049,277e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
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#43 課税上の取扱い(連結)
個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/09/29 9:06
#45 資産の評価(連結)
本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。2026/09/29 9:06
#46 運用体制(連結)
【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/09/29 9:06
#47 運用状況(連結)
5【運用状況】
以下は、2026年7月31日現在の状況について記載してあります。
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#48 附属明細表(連結)
(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表
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#49 (参考情報)運用実績(連結)
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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#50 (参考)マザーファンド、ファンドの現況
純資産額計算書
e border="0">(2026年 7月31日現在)
Ⅰ 資産総額11,196,297,911円
Ⅱ 負債総額77,170,461円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,119,127,450円
Ⅳ 発行済口数828,432,482口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)13.4219円
(1万口当たり純資産額)(134,219円)
e border="0">Ⅰ 資産総額11,196,297,911円Ⅱ 負債総額77,170,461円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,119,127,450円Ⅳ 発行済口数828,432,482口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)13.4219円(1万口当たり純資産額)(134,219円)
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#51 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2026年 6月29日現在
項目金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン315,869,876
株式9,984,872,300
未収入金823,918,771
未収配当金22,783,300
未収利息8,341
流動資産合計11,147,452,588
資産合計11,147,452,588
負債の部
流動負債
未払解約金907,220,237
流動負債合計907,220,237
負債合計907,220,237
純資産の部
元本等
元本747,268,768
剰余金
剰余金又は欠損金(△)9,492,963,583
元本等合計10,240,232,351
純資産合計10,240,232,351
負債純資産合計11,147,452,588
注記表
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#52 (参考)マザーファンド、運用状況(連結)
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
株式日本11,003,490,13098.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―115,637,3201.04
合計(純資産総額)11,119,127,450100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本11,003,490,13098.96現金・預金・その他の資産(負債控除後)―115,637,3201.04合計(純資産総額)11,119,127,450100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄
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