国/2026/09/29 9:06#29 投資状況(連結)(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,859,402,581 | 99.95 | | 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,816,050 | 0.05 | | 合計(純資産総額) | 9,864,218,631 | 100.00 |
e border="0"> | 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,859,402,581 | 99.95 | | 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,816,050 | 0.05 | | 合計(純資産総額) | 9,864,218,631 | 100.00 | | (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 | | (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
e border="0"> | (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 | | (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 | 2026/09/29 9:06#30 換金(解約)手数料(連結)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/09/29 9:06#31 換金(解約)手続等(連結)2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。 2026/09/29 9:06#32 損益及び剰余金計算書(連結)(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第25期自 2024年 7月 2日至 2025年 6月30日 | 第26期自 2025年 7月 1日至 2026年 6月29日 | | 営業収益 | | | | 受取利息 | 45,515 | 220,964 | | 有価証券売買等損益 | 255,644,759 | 3,301,874,817 | | 営業収益合計 | 255,690,274 | 3,302,095,781 | | 営業費用 | | | | 受託者報酬 | 3,090,550 | 5,848,683 | | 委託者報酬 | 43,267,682 | 81,881,508 | | その他費用 | 154,403 | 292,315 | | 営業費用合計 | 46,512,635 | 88,022,506 | | 営業利益又は営業損失(△) | 209,177,639 | 3,214,073,275 | | 経常利益又は経常損失(△) | 209,177,639 | 3,214,073,275 | | 当期純利益又は当期純損失(△) | 209,177,639 | 3,214,073,275 | | 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △5,267,315 | 393,469,435 | | 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,588,655,940 | 1,671,736,544 | | 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 155,369,883 | 3,915,474,353 | | 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 155,369,883 | 3,915,474,353 | | 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 261,154,504 | 775,579,639 | | 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 261,154,504 | 775,579,639 | | 分配金 | 25,579,729 | 940,825,449 | | 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,671,736,544 | 6,691,409,649 |
2026/09/29 9:06#33 損益計算書、委託会社等の経理状況(連結)【損益計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)2026/09/29 9:06#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2026/09/29 9:06#35 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 2026/09/29 9:06#36 注記表(連結)(3)【注記表】
2026/09/29 9:06#37 申込手数料、ファンドの状況(連結)取得申込受付日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/09/29 9:06#38 申込(販売)手続等(連結)申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。 2026/09/29 9:06#39 純資産の推移(連結)①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | | (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | | 第17期計算期間末 | (2017年 6月29日) | 2,601,474,105 | 2,755,531,112 | 11,821 | 12,521 | | 第18期計算期間末 | (2018年 6月29日) | 2,965,066,357 | 3,000,634,418 | 12,504 | 12,654 | | 第19期計算期間末 | (2019年 7月 1日) | 2,604,044,837 | 2,604,044,837 | 11,266 | 11,266 | | 第20期計算期間末 | (2020年 6月29日) | 2,021,866,489 | 2,021,866,489 | 10,517 | 10,517 | | 第21期計算期間末 | (2021年 6月29日) | 2,159,839,358 | 2,291,005,864 | 13,996 | 14,846 | | 第22期計算期間末 | (2022年 6月29日) | 2,024,541,955 | 2,024,541,955 | 14,486 | 14,486 | | 第23期計算期間末 | (2023年 6月29日) | 2,156,676,901 | 2,231,890,852 | 17,204 | 17,804 | | 第24期計算期間末 | (2024年 7月 1日) | 2,961,333,353 | 3,091,737,707 | 21,573 | 22,523 | | 第25期計算期間末 | (2025年 6月30日) | 2,950,723,024 | 2,976,302,753 | 23,071 | 23,271 | | 第26期計算期間末 | (2026年 6月29日) | 8,958,458,926 | 9,899,284,375 | 39,516 | 43,666 | | 2025年 7月末日 | 3,078,741,421 | ― | 24,297 | ― | | 8月末日 | 3,245,881,636 | ― | 26,359 | ― | | 9月末日 | 3,439,387,319 | ― | 28,030 | ― | | 10月末日 | 3,833,156,108 | ― | 30,744 | ― | | 11月末日 | 3,908,255,849 | ― | 30,961 | ― | | 12月末日 | 4,210,870,000 | ― | 31,837 | ― | | 2026年 1月末日 | 5,034,008,791 | ― | 34,262 | ― | | 2月末日 | 7,079,956,396 | ― | 40,444 | ― | | 3月末日 | 6,773,375,229 | ― | 35,255 | ― | | 4月末日 | 7,990,573,119 | ― | 39,107 | ― | | 5月末日 | 9,336,014,349 | ― | 43,253 | ― | | 6月末日 | 9,498,045,249 | ― | 39,511 | ― | | 7月末日 | 9,864,218,631 | ― | 38,668 | ― |
e border="0"> | 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | | (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | | 第17期計算期間末 | (2017年 6月29日) | 2,601,474,105 | 2,755,531,112 | 11,821 | 12,521 | | 第18期計算期間末 | (2018年 6月29日) | 2,965,066,357 | 3,000,634,418 | 12,504 | 12,654 | | 第19期計算期間末 | (2019年 7月 1日) | 2,604,044,837 | 2,604,044,837 | 11,266 | 11,266 | | 第20期計算期間末 | (2020年 6月29日) | 2,021,866,489 | 2,021,866,489 | 10,517 | 10,517 | | 第21期計算期間末 | (2021年 6月29日) | 2,159,839,358 | 2,291,005,864 | 13,996 | 14,846 | | 第22期計算期間末 | (2022年 6月29日) | 2,024,541,955 | 2,024,541,955 | 14,486 | 14,486 | | 第23期計算期間末 | (2023年 6月29日) | 2,156,676,901 | 2,231,890,852 | 17,204 | 17,804 | | 第24期計算期間末 | (2024年 7月 1日) | 2,961,333,353 | 3,091,737,707 | 21,573 | 22,523 | | 第25期計算期間末 | (2025年 6月30日) | 2,950,723,024 | 2,976,302,753 | 23,071 | 23,271 | | 第26期計算期間末 | (2026年 6月29日) | 8,958,458,926 | 9,899,284,375 | 39,516 | 43,666 | | 2025年 7月末日 | 3,078,741,421 | ― | 24,297 | ― | | 8月末日 | 3,245,881,636 | ― | 26,359 | ― | | 9月末日 | 3,439,387,319 | ― | 28,030 | ― | | 10月末日 | 3,833,156,108 | ― | 30,744 | ― | | 11月末日 | 3,908,255,849 | ― | 30,961 | ― | | 12月末日 | 4,210,870,000 | ― | 31,837 | ― | | 2026年 1月末日 | 5,034,008,791 | ― | 34,262 | ― | | 2月末日 | 7,079,956,396 | ― | 40,444 | ― | | 3月末日 | 6,773,375,229 | ― | 35,255 | ― | | 4月末日 | 7,990,573,119 | ― | 39,107 | ― | | 5月末日 | 9,336,014,349 | ― | 43,253 | ― | | 6月末日 | 9,498,045,249 | ― | 39,511 | ― | | 7月末日 | 9,864,218,631 | ― | 38,668 | ― | 2026/09/29 9:06#40 純資産額計算書(連結)【純資産額計算書】
e border="0"> | (2026年 7月31日現在) | | Ⅰ 資産総額 | 10,000,873,280 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 136,654,649 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,864,218,631 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 2,550,985,705 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8668 | 円 | | (1万口当たり純資産額) | (38,668 | 円) |
e border="0"> | Ⅰ 資産総額 | 10,000,873,280 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 136,654,649 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,864,218,631 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 2,550,985,705 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8668 | 円 | | (1万口当たり純資産額) | (38,668 | 円) | 2026/09/29 9:06#41 計算期間(連結)【計算期間】
原則として、毎年6月30日から翌年6月29日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/09/29 9:06#42 設定及び解約の実績(連結)(4)【設定及び解約の実績】
| 期 間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) | | 第17期計算期間 | 2016年 6月30日~2017年 6月29日 | 1,244,629,430 | 645,511,564 | 2,200,814,395 | | 第18期計算期間 | 2017年 6月30日~2018年 6月29日 | 1,587,949,879 | 1,417,560,180 | 2,371,204,094 | | 第19期計算期間 | 2018年 6月30日~2019年 7月 1日 | 274,976,763 | 334,762,443 | 2,311,418,414 | | 第20期計算期間 | 2019年 7月 2日~2020年 6月29日 | 87,961,355 | 476,882,088 | 1,922,497,681 | | 第21期計算期間 | 2020年 6月30日~2021年 6月29日 | 76,792,621 | 456,154,934 | 1,543,135,368 | | 第22期計算期間 | 2021年 6月30日~2022年 6月29日 | 160,856,914 | 306,388,409 | 1,397,603,873 | | 第23期計算期間 | 2022年 6月30日~2023年 6月29日 | 116,369,091 | 260,407,101 | 1,253,565,863 | | 第24期計算期間 | 2023年 6月30日~2024年 7月 1日 | 286,620,364 | 167,508,814 | 1,372,677,413 | | 第25期計算期間 | 2024年 7月 2日~2025年 6月30日 | 133,227,098 | 226,918,031 | 1,278,986,480 | | 第26期計算期間 | 2025年 7月 1日~2026年 6月29日 | 1,456,001,357 | 467,938,560 | 2,267,049,277 |
e border="0"> | 期 間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) | | 第17期計算期間 | 2016年 6月30日~2017年 6月29日 | 1,244,629,430 | 645,511,564 | 2,200,814,395 | | 第18期計算期間 | 2017年 6月30日~2018年 6月29日 | 1,587,949,879 | 1,417,560,180 | 2,371,204,094 | | 第19期計算期間 | 2018年 6月30日~2019年 7月 1日 | 274,976,763 | 334,762,443 | 2,311,418,414 | | 第20期計算期間 | 2019年 7月 2日~2020年 6月29日 | 87,961,355 | 476,882,088 | 1,922,497,681 | | 第21期計算期間 | 2020年 6月30日~2021年 6月29日 | 76,792,621 | 456,154,934 | 1,543,135,368 | | 第22期計算期間 | 2021年 6月30日~2022年 6月29日 | 160,856,914 | 306,388,409 | 1,397,603,873 | | 第23期計算期間 | 2022年 6月30日~2023年 6月29日 | 116,369,091 | 260,407,101 | 1,253,565,863 | | 第24期計算期間 | 2023年 6月30日~2024年 7月 1日 | 286,620,364 | 167,508,814 | 1,372,677,413 | | 第25期計算期間 | 2024年 7月 2日~2025年 6月30日 | 133,227,098 | 226,918,031 | 1,278,986,480 | | 第26期計算期間 | 2025年 7月 1日~2026年 6月29日 | 1,456,001,357 | 467,938,560 | 2,267,049,277 | e border="0"> | (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。 | 2026/09/29 9:06#43 課税上の取扱い(連結)個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税 2026/09/29 9:06#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)【貸借対照表】
(単位:百万円)
(単位:百万円)2026/09/29 9:06#45 資産の評価(連結)本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。2026/09/29 9:06#46 運用体制(連結)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/09/29 9:06#47 運用状況(連結)5【運用状況】
以下は、2026年7月31日現在の状況について記載してあります。 2026/09/29 9:06#48 附属明細表(連結)(4)【附属明細表】
e border="0"> 第1 有価証券明細表2026/09/29 9:06#49 (参考情報)運用実績(連結)≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
 2026/09/29 9:06#50 (参考)マザーファンド、ファンドの現況純資産額計算書
e border="0"> | (2026年 7月31日現在) | | Ⅰ 資産総額 | 11,196,297,911 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 77,170,461 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,119,127,450 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 828,432,482 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13.4219 | 円 | | (1万口当たり純資産額) | (134,219 | 円) |
e border="0"> | Ⅰ 資産総額 | 11,196,297,911 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 77,170,461 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,119,127,450 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 828,432,482 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13.4219 | 円 | | (1万口当たり純資産額) | (134,219 | 円) | 2026/09/29 9:06#51 (参考)マザーファンド、財務諸表貸借対照表
| 2026年 6月29日現在 | | 項目 | 金額(円) | | 資産の部 | | | 流動資産 | | | コール・ローン | 315,869,876 | | 株式 | 9,984,872,300 | | 未収入金 | 823,918,771 | | 未収配当金 | 22,783,300 | | 未収利息 | 8,341 | | 流動資産合計 | 11,147,452,588 | | 資産合計 | 11,147,452,588 | | 負債の部 | | | 流動負債 | | | 未払解約金 | 907,220,237 | | 流動負債合計 | 907,220,237 | | 負債合計 | 907,220,237 | | 純資産の部 | | | 元本等 | | | 元本 | 747,268,768 | | 剰余金 | | | 剰余金又は欠損金(△) | 9,492,963,583 | | 元本等合計 | 10,240,232,351 | | 純資産合計 | 10,240,232,351 | | 負債純資産合計 | 11,147,452,588 |
注記表
2026/09/29 9:06#52 (参考)マザーファンド、運用状況(連結)投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | | 株式 | 日本 | 11,003,490,130 | 98.96 | | 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 115,637,320 | 1.04 | | 合計(純資産総額) | 11,119,127,450 | 100.00 |
e border="0"> | 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | | 株式 | 日本 | 11,003,490,130 | 98.96 | | 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 115,637,320 | 1.04 | | 合計(純資産総額) | 11,119,127,450 | 100.00 | | (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 | | (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
e border="0"> | (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 | | (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 | 投資資産
投資有価証券の主要銘柄 2026/09/29 9:06 | |