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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/01-2026/06/29)

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【提出】: 2026/09/29 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期計算期間末	(2017年 6月29日)	2,601,474,105	2,755,531,112	11,821	12,521
第18期計算期間末	(2018年 6月29日)	2,965,066,357	3,000,634,418	12,504	12,654
第19期計算期間末	(2019年 7月 1日)	2,604,044,837	2,604,044,837	11,266	11,266
第20期計算期間末	(2020年 6月29日)	2,021,866,489	2,021,866,489	10,517	10,517
第21期計算期間末	(2021年 6月29日)	2,159,839,358	2,291,005,864	13,996	14,846
第22期計算期間末	(2022年 6月29日)	2,024,541,955	2,024,541,955	14,486	14,486
第23期計算期間末	(2023年 6月29日)	2,156,676,901	2,231,890,852	17,204	17,804
第24期計算期間末	(2024年 7月 1日)	2,961,333,353	3,091,737,707	21,573	22,523
第25期計算期間末	(2025年 6月30日)	2,950,723,024	2,976,302,753	23,071	23,271
第26期計算期間末	(2026年 6月29日)	8,958,458,926	9,899,284,375	39,516	43,666
	2025年 7月末日	3,078,741,421	―	24,297	―
	8月末日	3,245,881,636	―	26,359	―
	9月末日	3,439,387,319	―	28,030	―
	10月末日	3,833,156,108	―	30,744	―
	11月末日	3,908,255,849	―	30,961	―
	12月末日	4,210,870,000	―	31,837	―
	2026年 1月末日	5,034,008,791	―	34,262	―
	2月末日	7,079,956,396	―	40,444	―
	3月末日	6,773,375,229	―	35,255	―
	4月末日	7,990,573,119	―	39,107	―
	5月末日	9,336,014,349	―	43,253	―
	6月末日	9,498,045,249	―	39,511	―
	7月末日	9,864,218,631	―	38,668	―

開示資料

決算

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