有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (平成18年 6月29日) | 8,166,181,664 | 8,907,797,113 | 11,011 | 12,011 |
| 第7期計算期間末 | (平成19年 6月29日) | 7,340,111,556 | 7,524,053,553 | 11,971 | 12,271 |
| 第8期計算期間末 | (平成20年 6月30日) | 4,427,597,702 | 4,427,597,702 | 8,540 | 8,540 |
| 第9期計算期間末 | (平成21年 6月29日) | 3,929,986,870 | 3,929,986,870 | 6,083 | 6,083 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 6月29日) | 2,565,239,285 | 2,565,239,285 | 5,820 | 5,820 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 6月29日) | 2,272,353,102 | 2,272,353,102 | 6,011 | 6,011 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 6月29日) | 1,752,678,728 | 1,752,678,728 | 5,568 | 5,568 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 7月 1日) | 2,318,955,377 | 2,318,955,377 | 8,464 | 8,464 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 6月30日) | 2,134,892,197 | 2,134,892,197 | 9,456 | 9,456 |
| 第15期計算期間末 | (平成27年 6月29日) | 1,894,665,054 | 1,968,894,223 | 11,486 | 11,936 |
| 平成26年 7月末日 | 2,148,863,896 | ― | 9,610 | ― | |
| 8月末日 | 2,093,638,357 | ― | 9,526 | ― | |
| 9月末日 | 2,065,971,965 | ― | 9,854 | ― | |
| 10月末日 | 2,023,494,457 | ― | 9,725 | ― | |
| 11月末日 | 2,065,174,037 | ― | 10,495 | ― | |
| 12月末日 | 2,032,411,671 | ― | 10,420 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,958,120,958 | ― | 10,229 | ― | |
| 2月末日 | 2,180,757,784 | ― | 11,160 | ― | |
| 3月末日 | 2,093,187,695 | ― | 11,192 | ― | |
| 4月末日 | 1,947,726,503 | ― | 11,705 | ― | |
| 5月末日 | 2,024,586,014 | ― | 12,293 | ― | |
| 6月末日 | 1,918,341,666 | ― | 11,519 | ― | |
| 7月末日 | 1,934,174,191 | ― | 11,679 | ― | |
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