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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)

    【提出】
    2015/09/29 9:02
    【資料】
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    【項目】
    50項目
    ①【純資産の推移】

    純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第6期計算期間末(平成18年 6月29日)8,166,181,6648,907,797,11311,01112,011
    第7期計算期間末(平成19年 6月29日)7,340,111,5567,524,053,55311,97112,271
    第8期計算期間末(平成20年 6月30日)4,427,597,7024,427,597,7028,5408,540
    第9期計算期間末(平成21年 6月29日)3,929,986,8703,929,986,8706,0836,083
    第10期計算期間末(平成22年 6月29日)2,565,239,2852,565,239,2855,8205,820
    第11期計算期間末(平成23年 6月29日)2,272,353,1022,272,353,1026,0116,011
    第12期計算期間末(平成24年 6月29日)1,752,678,7281,752,678,7285,5685,568
    第13期計算期間末(平成25年 7月 1日)2,318,955,3772,318,955,3778,4648,464
    第14期計算期間末(平成26年 6月30日)2,134,892,1972,134,892,1979,4569,456
    第15期計算期間末(平成27年 6月29日)1,894,665,0541,968,894,22311,48611,936
    平成26年 7月末日2,148,863,8969,610
    8月末日2,093,638,3579,526
    9月末日2,065,971,9659,854
    10月末日2,023,494,4579,725
    11月末日2,065,174,03710,495
    12月末日2,032,411,67110,420
    平成27年 1月末日1,958,120,95810,229
    2月末日2,180,757,78411,160
    3月末日2,093,187,69511,192
    4月末日1,947,726,50311,705
    5月末日2,024,586,01412,293
    6月末日1,918,341,66611,519
    7月末日1,934,174,19111,679

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