有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月2日-令和2年6月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2011年 6月29日) | 2,272,353,102 | 2,272,353,102 | 6,011 | 6,011 |
| 第12期計算期間末 | (2012年 6月29日) | 1,752,678,728 | 1,752,678,728 | 5,568 | 5,568 |
| 第13期計算期間末 | (2013年 7月 1日) | 2,318,955,377 | 2,318,955,377 | 8,464 | 8,464 |
| 第14期計算期間末 | (2014年 6月30日) | 2,134,892,197 | 2,134,892,197 | 9,456 | 9,456 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 6月29日) | 1,894,665,054 | 1,968,894,223 | 11,486 | 11,936 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 6月29日) | 1,388,207,437 | 1,388,207,437 | 8,667 | 8,667 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 6月29日) | 2,601,474,105 | 2,755,531,112 | 11,821 | 12,521 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 6月29日) | 2,965,066,357 | 3,000,634,418 | 12,504 | 12,654 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 7月 1日) | 2,604,044,837 | 2,604,044,837 | 11,266 | 11,266 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 6月29日) | 2,021,866,489 | 2,021,866,489 | 10,517 | 10,517 |
| 2019年 7月末日 | 2,578,018,508 | ― | 11,217 | ― | |
| 8月末日 | 2,280,471,345 | ― | 10,545 | ― | |
| 9月末日 | 2,458,837,299 | ― | 11,457 | ― | |
| 10月末日 | 2,630,067,441 | ― | 12,423 | ― | |
| 11月末日 | 2,566,092,381 | ― | 12,684 | ― | |
| 12月末日 | 2,558,404,322 | ― | 12,938 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,389,613,724 | ― | 12,269 | ― | |
| 2月末日 | 2,115,898,452 | ― | 10,931 | ― | |
| 3月末日 | 1,843,526,844 | ― | 9,531 | ― | |
| 4月末日 | 1,977,237,305 | ― | 10,236 | ― | |
| 5月末日 | 2,105,394,457 | ― | 10,888 | ― | |
| 6月末日 | 2,049,389,121 | ― | 10,660 | ― | |
| 7月末日 | 1,910,809,793 | ― | 10,026 | ― | |
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