半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/02-2025/06/30)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期計算期間末 | (2015年 6月29日) | 1,894,665,054 | 1,968,894,223 | 11,486 | 11,936 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 6月29日) | 1,388,207,437 | 1,388,207,437 | 8,667 | 8,667 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 6月29日) | 2,601,474,105 | 2,755,531,112 | 11,821 | 12,521 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 6月29日) | 2,965,066,357 | 3,000,634,418 | 12,504 | 12,654 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 7月 1日) | 2,604,044,837 | 2,604,044,837 | 11,266 | 11,266 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 6月29日) | 2,021,866,489 | 2,021,866,489 | 10,517 | 10,517 |
| 第21期計算期間末 | (2021年 6月29日) | 2,159,839,358 | 2,291,005,864 | 13,996 | 14,846 |
| 第22期計算期間末 | (2022年 6月29日) | 2,024,541,955 | 2,024,541,955 | 14,486 | 14,486 |
| 第23期計算期間末 | (2023年 6月29日) | 2,156,676,901 | 2,231,890,852 | 17,204 | 17,804 |
| 第24期計算期間末 | (2024年 7月 1日) | 2,961,333,353 | 3,091,737,707 | 21,573 | 22,523 |
| 2024年 1月末日 | 2,635,355,141 | ― | 19,501 | ― | |
| 2月末日 | 2,789,716,439 | ― | 20,592 | ― | |
| 3月末日 | 2,997,008,972 | ― | 21,951 | ― | |
| 4月末日 | 3,017,930,136 | ― | 22,138 | ― | |
| 5月末日 | 2,998,857,693 | ― | 22,059 | ― | |
| 6月末日 | 3,078,556,732 | ― | 22,420 | ― | |
| 7月末日 | 3,027,167,572 | ― | 21,817 | ― | |
| 8月末日 | 2,915,413,830 | ― | 21,164 | ― | |
| 9月末日 | 2,896,721,830 | ― | 21,010 | ― | |
| 10月末日 | 2,786,902,093 | ― | 21,318 | ― | |
| 11月末日 | 2,685,794,469 | ― | 21,188 | ― | |
| 12月末日 | 2,807,223,825 | ― | 22,190 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,798,567,804 | ― | 22,179 | ― | |
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