有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年6月30日-平成30年6月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2009年 6月29日) | 3,929,986,870 | 3,929,986,870 | 6,083 | 6,083 |
| 第10期計算期間末 | (2010年 6月29日) | 2,565,239,285 | 2,565,239,285 | 5,820 | 5,820 |
| 第11期計算期間末 | (2011年 6月29日) | 2,272,353,102 | 2,272,353,102 | 6,011 | 6,011 |
| 第12期計算期間末 | (2012年 6月29日) | 1,752,678,728 | 1,752,678,728 | 5,568 | 5,568 |
| 第13期計算期間末 | (2013年 7月 1日) | 2,318,955,377 | 2,318,955,377 | 8,464 | 8,464 |
| 第14期計算期間末 | (2014年 6月30日) | 2,134,892,197 | 2,134,892,197 | 9,456 | 9,456 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 6月29日) | 1,894,665,054 | 1,968,894,223 | 11,486 | 11,936 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 6月29日) | 1,388,207,437 | 1,388,207,437 | 8,667 | 8,667 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 6月29日) | 2,601,474,105 | 2,755,531,112 | 11,821 | 12,521 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 6月29日) | 2,965,066,357 | 3,000,634,418 | 12,504 | 12,654 |
| 2017年 7月末日 | 2,594,859,216 | ― | 11,780 | ― | |
| 8月末日 | 2,470,207,712 | ― | 11,780 | ― | |
| 9月末日 | 2,359,594,049 | ― | 12,412 | ― | |
| 10月末日 | 2,163,217,986 | ― | 12,936 | ― | |
| 11月末日 | 2,216,530,898 | ― | 13,260 | ― | |
| 12月末日 | 2,333,273,315 | ― | 13,723 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,007,794,896 | ― | 13,888 | ― | |
| 2月末日 | 3,113,412,749 | ― | 13,183 | ― | |
| 3月末日 | 3,135,111,456 | ― | 12,825 | ― | |
| 4月末日 | 3,268,513,773 | ― | 13,386 | ― | |
| 5月末日 | 3,033,007,052 | ― | 12,767 | ― | |
| 6月末日 | 2,965,066,357 | ― | 12,504 | ― | |
| 7月末日 | 3,052,790,782 | ― | 12,687 | ― | |
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