有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年6月30日-令和3年6月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2012年 6月29日) | 1,752,678,728 | 1,752,678,728 | 5,568 | 5,568 |
| 第13期計算期間末 | (2013年 7月 1日) | 2,318,955,377 | 2,318,955,377 | 8,464 | 8,464 |
| 第14期計算期間末 | (2014年 6月30日) | 2,134,892,197 | 2,134,892,197 | 9,456 | 9,456 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 6月29日) | 1,894,665,054 | 1,968,894,223 | 11,486 | 11,936 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 6月29日) | 1,388,207,437 | 1,388,207,437 | 8,667 | 8,667 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 6月29日) | 2,601,474,105 | 2,755,531,112 | 11,821 | 12,521 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 6月29日) | 2,965,066,357 | 3,000,634,418 | 12,504 | 12,654 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 7月 1日) | 2,604,044,837 | 2,604,044,837 | 11,266 | 11,266 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 6月29日) | 2,021,866,489 | 2,021,866,489 | 10,517 | 10,517 |
| 第21期計算期間末 | (2021年 6月29日) | 2,159,839,358 | 2,291,005,864 | 13,996 | 14,846 |
| 2020年 7月末日 | 1,910,809,793 | ― | 10,026 | ― | |
| 8月末日 | 2,112,248,120 | ― | 11,128 | ― | |
| 9月末日 | 2,064,066,455 | ― | 10,997 | ― | |
| 10月末日 | 1,979,638,523 | ― | 10,673 | ― | |
| 11月末日 | 2,154,428,371 | ― | 11,906 | ― | |
| 12月末日 | 2,173,836,618 | ― | 12,303 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,193,696,864 | ― | 12,579 | ― | |
| 2月末日 | 2,309,387,325 | ― | 13,803 | ― | |
| 3月末日 | 2,426,595,521 | ― | 14,716 | ― | |
| 4月末日 | 2,286,355,841 | ― | 14,260 | ― | |
| 5月末日 | 2,308,028,819 | ― | 14,549 | ― | |
| 6月末日 | 2,206,335,150 | ― | 13,949 | ― | |
| 7月末日 | 2,099,697,908 | ― | 13,551 | ― | |
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