有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/30-2023/06/29)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期計算期間末 | (2014年 6月30日) | 2,134,892,197 | 2,134,892,197 | 9,456 | 9,456 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 6月29日) | 1,894,665,054 | 1,968,894,223 | 11,486 | 11,936 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 6月29日) | 1,388,207,437 | 1,388,207,437 | 8,667 | 8,667 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 6月29日) | 2,601,474,105 | 2,755,531,112 | 11,821 | 12,521 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 6月29日) | 2,965,066,357 | 3,000,634,418 | 12,504 | 12,654 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 7月 1日) | 2,604,044,837 | 2,604,044,837 | 11,266 | 11,266 |
| 第20期計算期間末 | (2020年 6月29日) | 2,021,866,489 | 2,021,866,489 | 10,517 | 10,517 |
| 第21期計算期間末 | (2021年 6月29日) | 2,159,839,358 | 2,291,005,864 | 13,996 | 14,846 |
| 第22期計算期間末 | (2022年 6月29日) | 2,024,541,955 | 2,024,541,955 | 14,486 | 14,486 |
| 第23期計算期間末 | (2023年 6月29日) | 2,156,676,901 | 2,231,890,852 | 17,204 | 17,804 |
| 2022年 7月末日 | 2,022,193,044 | ― | 14,452 | ― | |
| 8月末日 | 2,071,946,761 | ― | 14,819 | ― | |
| 9月末日 | 1,991,898,427 | ― | 14,237 | ― | |
| 10月末日 | 2,006,387,925 | ― | 14,635 | ― | |
| 11月末日 | 2,038,925,185 | ― | 15,018 | ― | |
| 12月末日 | 1,995,595,539 | ― | 14,747 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,036,981,501 | ― | 15,211 | ― | |
| 2月末日 | 2,055,382,936 | ― | 15,357 | ― | |
| 3月末日 | 2,057,582,411 | ― | 15,491 | ― | |
| 4月末日 | 2,100,135,980 | ― | 15,828 | ― | |
| 5月末日 | 2,125,215,205 | ― | 16,520 | ― | |
| 6月末日 | 2,178,691,697 | ― | 17,186 | ― | |
| 7月末日 | 2,215,449,897 | ― | 17,704 | ― | |
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