有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月30日-平成29年6月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (平成20年 6月30日) | 4,427,597,702 | 4,427,597,702 | 8,540 | 8,540 |
| 第9期計算期間末 | (平成21年 6月29日) | 3,929,986,870 | 3,929,986,870 | 6,083 | 6,083 |
| 第10期計算期間末 | (平成22年 6月29日) | 2,565,239,285 | 2,565,239,285 | 5,820 | 5,820 |
| 第11期計算期間末 | (平成23年 6月29日) | 2,272,353,102 | 2,272,353,102 | 6,011 | 6,011 |
| 第12期計算期間末 | (平成24年 6月29日) | 1,752,678,728 | 1,752,678,728 | 5,568 | 5,568 |
| 第13期計算期間末 | (平成25年 7月 1日) | 2,318,955,377 | 2,318,955,377 | 8,464 | 8,464 |
| 第14期計算期間末 | (平成26年 6月30日) | 2,134,892,197 | 2,134,892,197 | 9,456 | 9,456 |
| 第15期計算期間末 | (平成27年 6月29日) | 1,894,665,054 | 1,968,894,223 | 11,486 | 11,936 |
| 第16期計算期間末 | (平成28年 6月29日) | 1,388,207,437 | 1,388,207,437 | 8,667 | 8,667 |
| 第17期計算期間末 | (平成29年 6月29日) | 2,601,474,105 | 2,755,531,112 | 11,821 | 12,521 |
| 平成28年 7月末日 | 1,496,946,623 | ― | 9,307 | ― | |
| 8月末日 | 1,523,378,865 | ― | 9,474 | ― | |
| 9月末日 | 1,495,353,279 | ― | 9,351 | ― | |
| 10月末日 | 1,593,273,858 | ― | 10,043 | ― | |
| 11月末日 | 1,692,920,841 | ― | 10,883 | ― | |
| 12月末日 | 1,776,323,097 | ― | 11,480 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,753,995,233 | ― | 11,585 | ― | |
| 2月末日 | 2,007,569,311 | ― | 11,773 | ― | |
| 3月末日 | 2,503,461,026 | ― | 11,663 | ― | |
| 4月末日 | 2,721,800,775 | ― | 11,832 | ― | |
| 5月末日 | 2,779,640,397 | ― | 12,029 | ― | |
| 6月末日 | 2,637,189,684 | ― | 11,731 | ― | |
| 7月末日 | 2,594,859,216 | ― | 11,780 | ― | |
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