有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/02-2025/06/30)

【提出】
2025/09/30 9:09
【資料】
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【項目】
53項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第16期計算期間末(2016年 6月29日)1,388,207,4371,388,207,4378,6678,667
第17期計算期間末(2017年 6月29日)2,601,474,1052,755,531,11211,82112,521
第18期計算期間末(2018年 6月29日)2,965,066,3573,000,634,41812,50412,654
第19期計算期間末(2019年 7月 1日)2,604,044,8372,604,044,83711,26611,266
第20期計算期間末(2020年 6月29日)2,021,866,4892,021,866,48910,51710,517
第21期計算期間末(2021年 6月29日)2,159,839,3582,291,005,86413,99614,846
第22期計算期間末(2022年 6月29日)2,024,541,9552,024,541,95514,48614,486
第23期計算期間末(2023年 6月29日)2,156,676,9012,231,890,85217,20417,804
第24期計算期間末(2024年 7月 1日)2,961,333,3533,091,737,70721,57322,523
第25期計算期間末(2025年 6月30日)2,950,723,0242,976,302,75323,07123,271
2024年 7月末日3,027,167,572―21,817―
8月末日2,915,413,830―21,164―
9月末日2,896,721,830―21,010―
10月末日2,786,902,093―21,318―
11月末日2,685,794,469―21,188―
12月末日2,807,223,825―22,190―
2025年 1月末日2,798,567,804―22,179―
2月末日2,773,572,785―21,937―
3月末日2,794,438,086―22,127―
4月末日2,760,297,783―21,709―
5月末日2,877,807,351―22,582―
6月末日2,950,723,024―23,071―
7月末日3,078,741,421―24,297―

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