有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月30日-令和1年7月1日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2010年 6月29日) | 2,565,239,285 | 2,565,239,285 | 5,820 | 5,820 |
| 第11期計算期間末 | (2011年 6月29日) | 2,272,353,102 | 2,272,353,102 | 6,011 | 6,011 |
| 第12期計算期間末 | (2012年 6月29日) | 1,752,678,728 | 1,752,678,728 | 5,568 | 5,568 |
| 第13期計算期間末 | (2013年 7月 1日) | 2,318,955,377 | 2,318,955,377 | 8,464 | 8,464 |
| 第14期計算期間末 | (2014年 6月30日) | 2,134,892,197 | 2,134,892,197 | 9,456 | 9,456 |
| 第15期計算期間末 | (2015年 6月29日) | 1,894,665,054 | 1,968,894,223 | 11,486 | 11,936 |
| 第16期計算期間末 | (2016年 6月29日) | 1,388,207,437 | 1,388,207,437 | 8,667 | 8,667 |
| 第17期計算期間末 | (2017年 6月29日) | 2,601,474,105 | 2,755,531,112 | 11,821 | 12,521 |
| 第18期計算期間末 | (2018年 6月29日) | 2,965,066,357 | 3,000,634,418 | 12,504 | 12,654 |
| 第19期計算期間末 | (2019年 7月 1日) | 2,604,044,837 | 2,604,044,837 | 11,266 | 11,266 |
| 2018年 7月末日 | 3,052,790,782 | ― | 12,687 | ― | |
| 8月末日 | 3,047,744,263 | ― | 12,495 | ― | |
| 9月末日 | 3,212,377,140 | ― | 13,164 | ― | |
| 10月末日 | 2,805,581,811 | ― | 11,703 | ― | |
| 11月末日 | 2,760,161,702 | ― | 11,430 | ― | |
| 12月末日 | 2,441,323,217 | ― | 10,144 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,582,807,675 | ― | 10,785 | ― | |
| 2月末日 | 2,592,791,006 | ― | 10,957 | ― | |
| 3月末日 | 2,599,245,154 | ― | 11,064 | ― | |
| 4月末日 | 2,677,744,191 | ― | 11,504 | ― | |
| 5月末日 | 2,411,353,509 | ― | 10,373 | ― | |
| 6月末日 | 2,537,407,181 | ― | 10,963 | ― | |
| 7月末日 | 2,578,018,508 | ― | 11,217 | ― | |
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