有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月2日-平成26年6月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第5期計算期間末 (平成17年 6月29日) | 7,257,495,549 | 7,257,495,549 | 8,667 | 8,667 |
| 第6期計算期間末 (平成18年 6月29日) | 8,166,181,664 | 8,907,797,113 | 11,011 | 12,011 |
| 第7期計算期間末 (平成19年 6月29日) | 7,340,111,556 | 7,524,053,553 | 11,971 | 12,271 |
| 第8期計算期間末 (平成20年 6月30日) | 4,427,597,702 | 4,427,597,702 | 8,540 | 8,540 |
| 第9期計算期間末 (平成21年 6月29日) | 3,929,986,870 | 3,929,986,870 | 6,083 | 6,083 |
| 第10期計算期間末 (平成22年 6月29日) | 2,565,239,285 | 2,565,239,285 | 5,820 | 5,820 |
| 第11期計算期間末 (平成23年 6月29日) | 2,272,353,102 | 2,272,353,102 | 6,011 | 6,011 |
| 第12期計算期間末 (平成24年 6月29日) | 1,752,678,728 | 1,752,678,728 | 5,568 | 5,568 |
| 第13期計算期間末 (平成25年 7月 1日) | 2,318,955,377 | 2,318,955,377 | 8,464 | 8,464 |
| 第14期計算期間末 (平成26年 6月30日) | 2,134,892,197 | 2,134,892,197 | 9,456 | 9,456 |
| 平成25年 7月末日 | 2,212,888,892 | ― | 8,304 | ― |
| 8月末日 | 2,114,277,425 | ― | 8,132 | ― |
| 9月末日 | 2,290,333,446 | ― | 8,906 | ― |
| 10月末日 | 2,217,330,578 | ― | 8,768 | ― |
| 11月末日 | 2,253,362,704 | ― | 9,255 | ― |
| 12月末日 | 2,241,968,747 | ― | 9,712 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 2,108,388,654 | ― | 9,127 | ― |
| 2月末日 | 2,055,771,025 | ― | 8,928 | ― |
| 3月末日 | 1,985,185,598 | ― | 8,721 | ― |
| 4月末日 | 1,912,677,922 | ― | 8,500 | ― |
| 5月末日 | 1,978,011,407 | ― | 8,936 | ― |
| 6月末日 | 2,134,892,197 | ― | 9,456 | ― |
| 7月末日 | 2,148,863,896 | ― | 9,610 | ― |
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