中小型株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月31日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月1日 | 2014年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 126,597,630 | 93,560,664 |
| 親投資信託受益証券 | 5,757,339,494 | 6,354,762,715 |
| 未収入金 | 206,741,171 | － |
| 未収利息 | 131 | 102 |
| 流動資産計 | 6,090,678,426 | 6,448,323,481 |
| 資産の部合計 | 6,090,678,426 | 6,448,323,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 184,370,602 | － |
| 未払解約金 | 105,952,261 | 48,030,565 |
| 未払受託者報酬 | 2,768,967 | 2,940,001 |
| 未払委託者報酬 | 38,765,489 | 41,159,987 |
| その他未払費用 | 208,733 | 146,933 |
| 流動負債計 | 332,066,052 | 92,277,486 |
| 負債の部合計 | 332,066,052 | 92,277,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,609,265,057 | 4,546,706,980 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,149,347,317 | 1,809,339,015 |
| （分配準備積立金） | 422,633,330 | 193,219,654 |
| 元本等合計 | 5,758,612,374 | 6,356,045,995 |
| 純資産の部合計 | 5,758,612,374 | 6,356,045,995 |
| 負債・純資産合計 | 6,090,678,426 | 6,448,323,481 |
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