中小型株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 259,506,672 | 138,225,542 |
| 親投資信託受益証券 | 7,268,623,300 | 12,601,126,032 |
| 未収入金 | 236,561,021 | － |
| 未収利息 | 365 | 210 |
| 流動資産計 | 7,764,691,358 | 12,739,351,784 |
| 資産の部合計 | 7,764,691,358 | 12,739,351,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 312,729,382 | － |
| 未払解約金 | 108,220,986 | 50,479,616 |
| 未払受託者報酬 | 3,276,669 | 5,696,145 |
| 未払委託者報酬 | 45,873,322 | 79,745,921 |
| その他未払費用 | 310,707 | 284,746 |
| 流動負債計 | 470,411,066 | 136,206,428 |
| 負債の部合計 | 470,411,066 | 136,206,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,811,221,264 | 7,715,254,129 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,483,059,028 | 4,887,891,227 |
| （分配準備積立金） | 568,119,767 | 332,840,101 |
| 元本等合計 | 7,294,280,292 | 12,603,145,356 |
| 純資産の部合計 | 7,294,280,292 | 12,603,145,356 |
| 負債・純資産合計 | 7,764,691,358 | 12,739,351,784 |
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