中小型株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月29日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月30日-平成29年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月29日 | 2016年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,332,594 | － |
| コール・ローン | 287,771,936 | 227,209,015 |
| 親投資信託受益証券 | 15,017,555,678 | 21,985,319,272 |
| 未収入金 | 16,167,519 | － |
| 流動資産計 | 15,324,827,727 | 22,212,528,287 |
| 資産の部合計 | 15,324,827,727 | 22,212,528,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 139,526,583 | － |
| 未払解約金 | 42,846,455 | 85,152,769 |
| 未払受託者報酬 | 7,991,323 | 9,154,567 |
| 未払委託者報酬 | 111,878,471 | 128,163,887 |
| 未払利息 | 730 | 534 |
| その他未払費用 | 689,132 | 458,094 |
| 流動負債計 | 302,932,694 | 222,929,851 |
| 負債の部合計 | 302,932,694 | 222,929,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,301,772,235 | 14,119,814,474 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,720,122,798 | 7,869,783,962 |
| （分配準備積立金） | 724,569,526 | 616,454,727 |
| 元本等合計 | 15,021,895,033 | 21,989,598,436 |
| 純資産の部合計 | 15,021,895,033 | 21,989,598,436 |
| 負債・純資産合計 | 15,324,827,727 | 22,212,528,287 |
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