中小型株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月29日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年6月30日-平成30年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月29日 | 2017年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 274,202,092 | 319,833,409 |
| 親投資信託受益証券 | 13,731,634,270 | 13,975,118,317 |
| 未収入金 | 370,846,449 | － |
| 流動資産計 | 14,376,682,811 | 14,294,951,726 |
| 資産の部合計 | 14,376,682,811 | 14,294,951,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 270,873,654 | － |
| 未払解約金 | 282,994,166 | 220,465,066 |
| 未払受託者報酬 | 12,961,559 | 6,704,201 |
| 未払委託者報酬 | 181,461,724 | 93,858,756 |
| 未払利息 | 563 | 736 |
| その他未払費用 | 1,106,134 | 335,151 |
| 流動負債計 | 749,397,800 | 321,363,910 |
| 負債の部合計 | 749,397,800 | 321,363,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,739,247,259 | 6,722,223,552 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,888,037,752 | 7,251,364,264 |
| （分配準備積立金） | 1,431,356,474 | 692,307,547 |
| 元本等合計 | 13,627,285,011 | 13,973,587,816 |
| 純資産の部合計 | 13,627,285,011 | 13,973,587,816 |
| 負債・純資産合計 | 14,376,682,811 | 14,294,951,726 |
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