中小型株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月1日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/02-2025/06/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月29日 | 2025年1月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,523,986 | 118,414,137 |
| 親投資信託受益証券 | 13,868,717,486 | 13,789,642,509 |
| 未収入金 | 21,469,527 | 5,569,958 |
| 未収利息 | 233 | 2,112 |
| 流動資産計 | 14,015,711,232 | 13,913,628,716 |
| 資産の部合計 | 14,015,711,232 | 13,913,628,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,641,264 | 32,267,777 |
| 未払受託者報酬 | 7,835,784 | 7,459,260 |
| 未払委託者報酬 | 109,700,935 | 104,429,583 |
| その他未払費用 | 787,120 | 372,903 |
| 流動負債計 | 150,965,103 | 144,529,523 |
| 負債の部合計 | 150,965,103 | 144,529,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,236,957,602 | 5,821,252,601 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,627,788,527 | 7,947,846,592 |
| （分配準備積立金） | 1,863,492,575 | 1,715,448,604 |
| 元本等合計 | 13,864,746,129 | 13,769,099,193 |
| 純資産の部合計 | 13,864,746,129 | 13,769,099,193 |
| 負債・純資産合計 | 14,015,711,232 | 13,913,628,716 |
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