中小型株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月31日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/01-2026/06/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,029,486 | 119,921,790 |
| 親投資信託受益証券 | 13,010,215,151 | 14,077,266,436 |
| 未収入金 | 240,494,456 | 19,996,684 |
| 未収利息 | 1,483 | 2,347 |
| 流動資産計 | 13,366,740,576 | 14,217,187,257 |
| 資産の部合計 | 13,366,740,576 | 14,217,187,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 239,153,162 | － |
| 未払解約金 | 12,804,551 | 21,007,113 |
| 未払受託者報酬 | 7,182,696 | 7,561,012 |
| 未払委託者報酬 | 100,557,669 | 105,854,199 |
| その他未払費用 | 731,978 | 377,987 |
| 流動負債計 | 360,430,056 | 134,800,311 |
| 負債の部合計 | 360,430,056 | 134,800,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,314,514,714 | 5,005,934,951 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,691,795,806 | 9,076,451,995 |
| （分配準備積立金） | 2,194,365,163 | 2,004,791,406 |
| 元本等合計 | 13,006,310,520 | 14,082,386,946 |
| 純資産の部合計 | 13,006,310,520 | 14,082,386,946 |
| 負債・純資産合計 | 13,366,740,576 | 14,217,187,257 |
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