MHAM日本バリュー株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月29日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年7月1日-平成21年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月30日 | 2009年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,268,611 | 17,510,957 |
| 親投資信託受益証券 | 1,133,170,106 | 831,768,795 |
| 未収利息 | 315 | 57 |
| 流動資産合計 | 1,154,439,032 | 849,279,809 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,154,439,032 | 849,279,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,423,514 |
| 未払解約金 | 18,741 | 753,100 |
| 未払受託者報酬 | 478,854 | 314,671 |
| 未払委託者報酬 | 9,696,677 | 6,372,124 |
| その他未払費用 | 29,867 | 19,603 |
| 流動負債合計 | 10,224,139 | 8,883,012 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,224,139 | 8,883,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,409,706 | 949,009,511 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 143,805,187 | -108,612,714 |
| 元本等合計 | 1,144,214,893 | 840,396,797 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,144,214,893 | 840,396,797 |
| 負債純資産合計 | 1,154,439,032 | 849,279,809 |
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