有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年7月1日-平成21年6月29日)
- 【提出】
- 2009年9月29日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年7月1日-平成21年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年6月30日 | 2009年6月29日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 21,268,611 | 17,510,957 |
親投資信託受益証券 | 1,133,170,106 | 831,768,795 |
未収利息 | 315 | 57 |
流動資産合計 | 1,154,439,032 | 849,279,809 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,154,439,032 | 849,279,809 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | - | 1,423,514 |
未払解約金 | 18,741 | 753,100 |
未払受託者報酬 | 478,854 | 314,671 |
未払委託者報酬 | 9,696,677 | 6,372,124 |
その他未払費用 | 29,867 | 19,603 |
流動負債合計 | 10,224,139 | 8,883,012 |
固定負債 | | |
負債合計 | 10,224,139 | 8,883,012 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,000,409,706 | 949,009,511 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 143,805,187 | -108,612,714 |
元本等合計 | 1,144,214,893 | 840,396,797 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,144,214,893 | 840,396,797 |
負債純資産合計 | 1,154,439,032 | 849,279,809 |