MHAM日本バリュー株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月29日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年6月30日-平成22年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月29日 | 2010年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,510,957 | 15,047,908 |
| 親投資信託受益証券 | 831,768,795 | 675,197,091 |
| 未収利息 | 57 | 44 |
| 流動資産合計 | 849,279,809 | 690,245,043 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 849,279,809 | 690,245,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,423,514 | － |
| 未払解約金 | 753,100 | － |
| 未払受託者報酬 | 314,671 | 322,109 |
| 未払委託者報酬 | 6,372,124 | 6,522,587 |
| その他未払費用 | 19,603 | 20,069 |
| 流動負債合計 | 8,883,012 | 6,864,765 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,883,012 | 6,864,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 949,009,511 | 815,168,789 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -108,612,714 | -131,788,511 |
| 元本等合計 | 840,396,797 | 683,380,278 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 840,396,797 | 683,380,278 |
| 負債純資産合計 | 849,279,809 | 690,245,043 |
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