MHAM日本バリュー株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月29日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年6月30日-平成23年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月29日 | 2011年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,047,908 | 14,758,213 |
| 親投資信託受益証券 | 675,197,091 | 607,170,517 |
| 未収利息 | 44 | 34 |
| 流動資産合計 | 690,245,043 | 621,928,764 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 690,245,043 | 621,928,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 2,937,649 |
| 未払解約金 | － | 116,949 |
| 未払受託者報酬 | 322,109 | 271,034 |
| 未払委託者報酬 | 6,522,587 | 5,488,349 |
| その他未払費用 | 20,069 | 16,877 |
| 流動負債合計 | 6,864,765 | 8,830,858 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,864,765 | 8,830,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 815,168,789 | 734,412,482 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -131,788,511 | -121,314,576 |
| 元本等合計 | 683,380,278 | 613,097,906 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 683,380,278 | 613,097,906 |
| 負債純資産合計 | 690,245,043 | 621,928,764 |
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