有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年6月30日-平成23年6月29日)

【提出】
2011年9月29日 9:26
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年6月30日-平成23年6月29日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2010年6月29日2011年6月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン15,047,90814,758,213
親投資信託受益証券675,197,091607,170,517
未収利息4434
流動資産合計690,245,043621,928,764
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計690,245,043621,928,764
負債の部
流動負債
未払収益分配金－2,937,649
未払解約金－116,949
未払受託者報酬322,109271,034
未払委託者報酬6,522,5875,488,349
その他未払費用20,06916,877
流動負債合計6,864,7658,830,858
固定負債
負債合計6,864,7658,830,858
純資産の部
元本等
元本815,168,789734,412,482
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-131,788,511-121,314,576
元本等合計683,380,278613,097,906
評価・換算差額等
純資産合計683,380,278613,097,906
負債純資産合計690,245,043621,928,764