MHAM日本バリュー株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月28日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年6月30日-平成24年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月29日 | 2012年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,758,213 | 12,099,601 |
| 親投資信託受益証券 | 607,170,517 | 488,490,897 |
| 未収利息 | 34 | 28 |
| 流動資産合計 | 621,928,764 | 500,590,526 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 621,928,764 | 500,590,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,937,649 | 2,605,744 |
| 未払解約金 | 116,949 | 159,762 |
| 未払受託者報酬 | 271,034 | 219,396 |
| 未払委託者報酬 | 5,488,349 | 4,442,797 |
| その他未払費用 | 16,877 | 13,652 |
| 流動負債合計 | 8,830,858 | 7,441,351 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,830,858 | 7,441,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 734,412,482 | 651,436,001 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -121,314,576 | -158,286,826 |
| 元本等合計 | 613,097,906 | 493,149,175 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 613,097,906 | 493,149,175 |
| 負債純資産合計 | 621,928,764 | 500,590,526 |
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