MHAM日本バリュー株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月27日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年6月30日-平成25年7月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月29日 | 2013年7月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,099,601 | 21,041,866 |
| 親投資信託受益証券 | 488,490,897 | 552,744,450 |
| 未収利息 | 28 | 31 |
| 流動資産合計 | 500,590,526 | 573,786,347 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 500,590,526 | 573,786,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,605,744 | 9,487,863 |
| 未払解約金 | 159,762 | 629,758 |
| 未払受託者報酬 | 219,396 | 246,364 |
| 未払委託者報酬 | 4,442,797 | 4,988,927 |
| その他未払費用 | 13,652 | 15,341 |
| 流動負債合計 | 7,441,351 | 15,368,253 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,441,351 | 15,368,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 651,436,001 | 499,361,224 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -158,286,826 | 59,056,870 |
| 元本等合計 | 493,149,175 | 558,418,094 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 493,149,175 | 558,418,094 |
| 負債純資産合計 | 500,590,526 | 573,786,347 |
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