MHAM日本バリュー株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月29日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月2日-平成26年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月1日 | 2014年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,041,866 | 16,122,259 |
| 親投資信託受益証券 | 552,744,450 | 462,490,795 |
| 未収利息 | 31 | 22 |
| 流動資産計 | 573,786,347 | 478,613,076 |
| 資産の部合計 | 573,786,347 | 478,613,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,487,863 | 4,598,635 |
| 未払解約金 | 629,758 | 2,594,077 |
| 未払受託者報酬 | 246,364 | 193,607 |
| 未払委託者報酬 | 4,988,927 | 3,920,483 |
| その他未払費用 | 15,341 | 12,038 |
| 流動負債計 | 15,368,253 | 11,318,840 |
| 負債の部合計 | 15,368,253 | 11,318,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 499,361,224 | 383,219,616 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,056,870 | 84,074,620 |
| 元本等合計 | 558,418,094 | 467,294,236 |
| 純資産の部合計 | 558,418,094 | 467,294,236 |
| 負債・純資産合計 | 573,786,347 | 478,613,076 |
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