有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月2日-平成26年6月30日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 13 期計算期間 (平成25年7月1日現在) | 第 14 期計算期間 (平成26年6月30日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 21,041,866 | 16,122,259 | |
| 親投資信託受益証券 | 552,744,450 | 462,490,795 | |
| 未収利息 | 31 | 22 | |
| 流動資産合計 | 573,786,347 | 478,613,076 | |
| 資産合計 | 573,786,347 | 478,613,076 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 9,487,863 | 4,598,635 | |
| 未払解約金 | 629,758 | 2,594,077 | |
| 未払受託者報酬 | 246,364 | 193,607 | |
| 未払委託者報酬 | 4,988,927 | 3,920,483 | |
| その他未払費用 | 15,341 | 12,038 | |
| 流動負債合計 | 15,368,253 | 11,318,840 | |
| 負債合計 | 15,368,253 | 11,318,840 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 499,361,224 | 383,219,616 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,056,870 | 84,074,620 | |
| 元本等合計 | 558,418,094 | 467,294,236 | |
| 純資産合計 | 558,418,094 | 467,294,236 | |
| 負債純資産合計 | 573,786,347 | 478,613,076 |
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