有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期計算期間 (平成26年 6月30日現在) | 第15期計算期間 (平成27年 6月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,122,259 | 17,685,644 |
| 親投資信託受益証券 | 462,490,795 | 461,699,250 |
| 未収利息 | 22 | 23 |
| 流動資産合計 | 478,613,076 | 479,384,917 |
| 資産合計 | 478,613,076 | 479,384,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,598,635 | 7,383,094 |
| 未払解約金 | 2,594,077 | 170 |
| 未払受託者報酬 | 193,607 | 206,583 |
| 未払委託者報酬 | 3,920,483 | 4,183,256 |
| その他未払費用 | 12,038 | 12,853 |
| 流動負債合計 | 11,318,840 | 11,785,956 |
| 負債合計 | 11,318,840 | 11,785,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 383,219,616 | 295,323,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,074,620 | 172,275,170 |
| (分配準備積立金) | 125,917,128 | 171,574,944 |
| 元本等合計 | 467,294,236 | 467,598,961 |
| 純資産合計 | 467,294,236 | 467,598,961 |
| 負債純資産合計 | 478,613,076 | 479,384,917 |
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