有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月30日-平成28年6月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期計算期間 (平成27年 6月29日現在) | 第16期計算期間 (平成28年 6月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,685,644 | 7,381,137 |
| 親投資信託受益証券 | 461,699,250 | 316,732,329 |
| 未収利息 | 23 | - |
| 流動資産合計 | 479,384,917 | 324,113,466 |
| 資産合計 | 479,384,917 | 324,113,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,383,094 | 561,047 |
| 未払解約金 | 170 | 1,578,639 |
| 未払受託者報酬 | 206,583 | 156,747 |
| 未払委託者報酬 | 4,183,256 | 3,173,895 |
| 未払利息 | - | 19 |
| その他未払費用 | 12,853 | 8,993 |
| 流動負債合計 | 11,785,956 | 5,479,340 |
| 負債合計 | 11,785,956 | 5,479,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 295,323,791 | 280,523,976 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,275,170 | 38,110,150 |
| (分配準備積立金) | 171,574,944 | 152,892,021 |
| 元本等合計 | 467,598,961 | 318,634,126 |
| 純資産合計 | 467,598,961 | 318,634,126 |
| 負債純資産合計 | 479,384,917 | 324,113,466 |
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