有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月2日-平成26年6月30日)
(平成26年6月30日現在)
(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 478,613,076 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 11,318,840 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 467,294,236 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 383,219,616 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.2194 |
(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 4,630,044,414 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 80,256,912 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 4,549,787,502 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 2,107,312,193 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.1590 |
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