有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)
MHAM日本バリュー株オープン
(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 471,463,849 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 339,408 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 471,124,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 297,283,676 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5848 | 円 |
(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,796,541,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,922,340 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,734,619,644 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,971,993,463 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9080 | 円 |
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