有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月30日-平成28年6月29日)
MHAM日本バリュー株オープン
(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 319,821,836 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,501,841 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 318,319,995 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 280,748,855 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1338 | 円 |
(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,979,057,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,764,109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,895,293,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,316,068,146 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1136 | 円 |
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