有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月2日-平成26年6月30日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM日本バリュー株マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	214,215,283	1.9286	413,140,852	2.1590	462,490,795	98.97

(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本電信電話	株式	日本	情報・通信業	37,800	5,173.88	195,572,664	6,318.00	238,820,400	5.24
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	49,100	4,680.00	229,788,000	4,244.00	208,380,400	4.58
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	日本	銀行業	329,100	631.00	207,662,100	621.00	204,371,100	4.49
4	東京海上ホールディングス	株式	日本	保険業	40,300	3,280.00	132,184,000	3,332.00	134,279,600	2.95
5	住友電気工業	株式	日本	非鉄金属	78,600	1,281.36	100,714,896	1,425.00	112,005,000	2.46
6	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	日本	鉄鋼	53,500	2,237.00	119,679,500	2,091.00	111,868,500	2.45
7	野村ホールディングス	株式	日本	証券、商品先物取引業	150,300	750.00	112,725,000	717.00	107,765,100	2.36
8	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	日本	保険業	43,200	2,664.04	115,086,528	2,447.00	105,710,400	2.32
9	三井物産	株式	日本	卸売業	58,900	1,252.00	73,742,800	1,624.00	95,653,600	2.10
10	TDK	株式	日本	電気機器	20,100	3,799.53	76,370,553	4,750.00	95,475,000	2.09
11	アイシン精機	株式	日本	輸送用機器	23,200	4,068.21	94,382,580	4,030.00	93,496,000	2.05
12	JXホールディングス	株式	日本	石油・石炭製品	167,000	499.61	83,434,870	542.00	90,514,000	1.98
13	富士フイルムホールディングス	株式	日本	化学	24,600	2,287.13	56,263,398	2,825.00	69,495,000	1.52
14	前田建設工業	株式	日本	建設業	83,000	534.78	44,386,740	801.00	66,483,000	1.46
15	日産自動車	株式	日本	輸送用機器	66,000	919.55	60,690,865	961.00	63,426,000	1.39
16	あおぞら銀行	株式	日本	銀行業	185,000	294.95	54,565,750	333.00	61,605,000	1.35
17	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	日本	銀行業	133,000	483.00	64,239,000	463.00	61,579,000	1.35
18	大和工業	株式	日本	鉄鋼	20,600	3,055.00	62,933,000	2,970.00	61,182,000	1.34
19	西日本旅客鉄道	株式	日本	陸運業	13,300	4,279.45	56,916,685	4,460.00	59,318,000	1.30
20	アマダ	株式	日本	機械	55,000	662.00	36,410,000	1,030.00	56,650,000	1.24
21	積水ハウス	株式	日本	建設業	39,300	1,437.00	56,474,100	1,389.00	54,587,700	1.19
22	ソニー	株式	日本	電気機器	32,400	2,086.98	67,618,152	1,682.00	54,496,800	1.19
23	住友重機械工業	株式	日本	機械	113,000	436.73	49,350,490	482.00	54,466,000	1.19
24	リコー	株式	日本	電気機器	44,200	1,188.00	52,509,600	1,207.00	53,349,400	1.17
25	東洋ゴム工業	株式	日本	ゴム製品	29,500	1,246.00	36,757,000	1,723.00	50,828,500	1.11
26	ハピネット	株式	日本	卸売業	30,000	1,044.12	31,323,804	1,679.00	50,370,000	1.10
27	丸井グループ	株式	日本	小売業	51,100	971.88	49,663,068	973.00	49,720,300	1.09
28	日本トムソン	株式	日本	機械	93,000	494.00	45,942,000	531.00	49,383,000	1.08
29	本田技研工業	株式	日本	輸送用機器	13,900	3,813.34	53,005,426	3,537.00	49,164,300	1.08
30	住友商事	株式	日本	卸売業	35,400	1,251.00	44,285,400	1,368.00	48,427,200	1.06

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.97
	合 計	98.97

(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	建設業	6.08
		繊維製品	1.68
		化学	5.61
		医薬品	1.54
		石油・石炭製品	1.98
		ゴム製品	1.11
		ガラス・土石製品	1.03
		鉄鋼	3.80
		非鉄金属	4.15
		機械	5.31
		電気機器	9.19
		輸送用機器	8.24
		その他製品	0.77
		陸運業	3.05
		海運業	0.85
		倉庫・運輸関連業	0.84
		情報・通信業	7.15
		卸売業	7.40
		小売業	4.30
		銀行業	13.28
		証券、商品先物取引業	2.36
		保険業	5.27
		その他金融業	1.73
		不動産業	0.82
	合 計		97.66