有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月30日-平成28年6月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本バリュー株オープン
(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド
MHAM日本バリュー株オープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM日本バリュー株マザーファンド | 149,592,561 | 2.1173 | 316,732,329 | 2.1136 | 316,178,836 | 99.32 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.32 |
| 合計 | 99.32 |
(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 60,000 | 4,838.00 | 290,280,000 | 4,800.00 | 288,000,000 | 5.88 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 393,600 | 458.50 | 180,465,600 | 455.90 | 179,442,240 | 3.66 |
| 3 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 48,900 | 2,567.00 | 125,526,300 | 2,572.50 | 125,795,250 | 2.56 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 136,600 | 930.10 | 127,051,660 | 917.90 | 125,385,140 | 2.56 |
| 5 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 30,900 | 3,970.00 | 122,673,000 | 3,944.00 | 121,869,600 | 2.48 |
| 6 | 日本 | 株式 | タカラトミー | その他製品 | 120,300 | 870.00 | 104,661,000 | 861.00 | 103,578,300 | 2.11 |
| 7 | 日本 | 株式 | 協和発酵キリン | 医薬品 | 58,500 | 1,775.00 | 103,837,500 | 1,736.00 | 101,556,000 | 2.07 |
| 8 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 56,400 | 1,786.50 | 100,758,600 | 1,779.50 | 100,363,800 | 2.05 |
| 9 | 日本 | 株式 | 前田建設工業 | 建設業 | 123,000 | 812.00 | 99,876,000 | 800.00 | 98,400,000 | 2.01 |
| 10 | 日本 | 株式 | ヤマダ電機 | 小売業 | 181,900 | 551.00 | 100,226,900 | 540.00 | 98,226,000 | 2.00 |
| 11 | 日本 | 株式 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 236,000 | 393.40 | 92,842,400 | 398.70 | 94,093,200 | 1.92 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 284,000 | 325.30 | 92,385,200 | 329.80 | 93,663,200 | 1.91 |
| 13 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 31,600 | 2,915.00 | 92,114,000 | 2,926.00 | 92,461,600 | 1.88 |
| 14 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 73,000 | 1,246.50 | 90,994,500 | 1,239.50 | 90,483,500 | 1.84 |
| 15 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 69,100 | 1,309.50 | 90,486,450 | 1,308.00 | 90,382,800 | 1.84 |
| 16 | 日本 | 株式 | 奥村組 | 建設業 | 159,000 | 558.00 | 88,722,000 | 564.00 | 89,676,000 | 1.83 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 25,300 | 3,355.00 | 84,881,500 | 3,367.00 | 85,185,100 | 1.74 |
| 18 | 日本 | 株式 | 旭硝子 | ガラス・土石製品 | 151,000 | 550.00 | 83,050,000 | 552.00 | 83,352,000 | 1.70 |
| 19 | 日本 | 株式 | リコー | 電気機器 | 88,000 | 878.00 | 77,264,000 | 884.00 | 77,792,000 | 1.58 |
| 20 | 日本 | 株式 | 森永乳業 | 食料品 | 106,000 | 728.00 | 77,168,000 | 712.00 | 75,472,000 | 1.54 |
| 21 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 12,800 | 5,680.00 | 72,704,000 | 5,670.00 | 72,576,000 | 1.48 |
| 22 | 日本 | 株式 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 89,800 | 780.70 | 70,106,860 | 793.40 | 71,247,320 | 1.45 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日清紡ホールディングス | 電気機器 | 76,000 | 914.00 | 69,464,000 | 923.00 | 70,148,000 | 1.43 |
| 24 | 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 67,000 | 1,026.50 | 68,775,500 | 1,028.50 | 68,909,500 | 1.40 |
| 25 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 21,700 | 2,962.00 | 64,275,400 | 2,988.00 | 64,839,600 | 1.32 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日本精機 | 輸送用機器 | 38,000 | 1,659.00 | 63,042,000 | 1,669.00 | 63,422,000 | 1.29 |
| 27 | 日本 | 株式 | アイネス | 情報・通信業 | 62,700 | 1,008.00 | 63,201,600 | 1,007.00 | 63,138,900 | 1.28 |
| 28 | 日本 | 株式 | 不二製油グループ本社 | 食料品 | 32,000 | 1,927.00 | 61,664,000 | 1,900.00 | 60,800,000 | 1.24 |
| 29 | 日本 | 株式 | コクヨ | その他製品 | 40,000 | 1,467.00 | 58,680,000 | 1,457.00 | 58,280,000 | 1.19 |
| 30 | 日本 | 株式 | アルパイン | 電気機器 | 58,400 | 978.00 | 57,115,200 | 994.00 | 58,049,600 | 1.18 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 1.45 |
| 建設業 | 5.89 | ||
| 食料品 | 2.78 | ||
| 化学 | 6.35 | ||
| 医薬品 | 3.20 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.92 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.70 | ||
| 鉄鋼 | 1.14 | ||
| 非鉄金属 | 2.51 | ||
| 機械 | 4.32 | ||
| 電気機器 | 8.54 | ||
| 輸送用機器 | 10.44 | ||
| その他製品 | 4.26 | ||
| 電気・ガス業 | 1.81 | ||
| 陸運業 | 2.04 | ||
| 海運業 | 0.54 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.93 | ||
| 情報・通信業 | 8.31 | ||
| 卸売業 | 3.82 | ||
| 小売業 | 5.15 | ||
| 銀行業 | 10.16 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.04 | ||
| 保険業 | 2.59 | ||
| その他金融業 | 3.51 | ||
| 不動産業 | 2.04 | ||
| 合計 | 97.57 |
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