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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)

【提出】: 2015/09/29 9:25
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本バリュー株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本バリュー株マザーファンド	158,921,675	2.9052	461,699,250	2.9080	462,144,230	98.09

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.09
合計		98.09

(参考)MHAM日本バリュー株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	324,600	885.80	287,530,680	879.80	285,583,080	4.97
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	60,000	4,382.00	262,920,000	4,433.50	266,010,000	4.63
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	46,900	5,413.00	253,869,700	5,459.00	256,027,100	4.46
4	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	36,300	5,031.00	182,625,300	5,094.00	184,912,200	3.22
5	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	40,500	3,782.50	153,191,250	3,813.00	154,426,500	2.69
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	54,800	2,691.00	147,466,800	2,692.00	147,521,600	2.57
7	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	67,700	1,944.00	131,608,800	1,897.00	128,426,900	2.23
8	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	97,600	1,260.50	123,024,800	1,275.00	124,440,000	2.16
9	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	149,400	825.00	123,255,000	830.60	124,091,640	2.16
10	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	82,900	1,365.00	113,158,500	1,372.00	113,738,800	1.98
11	日本	株式	TDK	電気機器	11,800	9,340.00	110,212,000	9,370.00	110,566,000	1.92
12	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	194,000	565.50	109,707,000	560.60	108,756,400	1.89
13	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	24,000	4,377.50	105,060,000	4,373.50	104,964,000	1.83
14	日本	株式	リコー	電気機器	76,000	1,255.50	95,418,000	1,270.00	96,520,000	1.68
15	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	35,700	2,576.00	91,963,200	2,570.00	91,749,000	1.59
16	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	28,200	3,205.00	90,381,000	3,240.00	91,368,000	1.59
17	日本	株式	アマダホールディングス	機械	67,500	1,303.00	87,952,500	1,294.00	87,345,000	1.52
18	日本	株式	日清紡ホールディングス	繊維製品	63,000	1,363.00	85,869,000	1,369.00	86,247,000	1.50
19	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	68,800	1,204.00	82,835,200	1,199.00	82,491,200	1.43
20	日本	株式	島忠	小売業	23,300	3,455.00	80,501,500	3,530.00	82,249,000	1.43
21	日本	株式	キッセイ薬品工業	医薬品	26,000	3,075.00	79,950,000	3,110.00	80,860,000	1.41
22	日本	株式	日立工機	機械	77,500	1,018.00	78,895,000	1,021.00	79,127,500	1.37
23	日本	株式	アルパイン	電気機器	33,500	2,348.00	78,658,000	2,360.00	79,060,000	1.37
24	日本	株式	J.フロントリテイリング	小売業	34,200	2,328.00	79,617,600	2,304.00	78,796,800	1.37
25	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	166,000	456.00	75,696,000	462.00	76,692,000	1.33
26	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	28,000	2,798.50	78,358,000	2,716.50	76,062,000	1.32
27	日本	株式	ITホールディングス	情報・通信業	28,800	2,585.00	74,448,000	2,604.00	74,995,200	1.30
28	日本	株式	三井化学	化学	164,000	452.00	74,128,000	455.00	74,620,000	1.30
29	日本	株式	ゴールドクレスト	不動産業	30,800	2,404.00	74,043,200	2,417.00	74,443,600	1.29
30	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	18,600	3,927.50	73,051,500	3,961.50	73,683,900	1.28

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.78
		繊維製品	2.44
		化学	5.72
		医薬品	2.08
		石油・石炭製品	1.23
		ガラス・土石製品	0.90
		鉄鋼	2.41
		非鉄金属	4.40
		機械	5.84
		電気機器	8.18
		輸送用機器	8.48
		その他製品	1.01
		陸運業	3.73
		海運業	0.92
		倉庫・運輸関連業	0.58
		情報・通信業	5.94
		卸売業	5.20
		小売業	5.94
		銀行業	16.61
		証券、商品先物取引業	2.16
		保険業	5.91
		その他金融業	2.39
		不動産業	2.89
合計			98.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)

開示資料

決算