日本実力株ファンドの剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

委託者の定款につき、下記の変更を行いました。
・剰余金の配当等の決定機関を法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の定めによらず、取締役会の決議によって定めることとしました。(平成27年6月19日実施)
・当社株式に関して、株券を発行する定めを廃止し、株券不発行としました。また、単元株(100株単位)について廃止しました。(平成28年1月25日実施)

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#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 平成26年 6月21日至 平成27年 6月22日	第16期自 平成27年 6月23日至 平成28年 6月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	24,454,506	△10,350,884
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△81,674,275	132,990,074
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,238,298	917,743
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,238,298	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	917,743
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,973	15,882,828
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	15,882,828
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,973	-
分配金	13,069,090	10,182,436
期末剰余金又は期末欠損金(△)	132,990,074	△78,677,674

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000	8,900,000
繰越利益剰余金	3,981,245	4,185,368
利益剰余金合計	13,241,738	13,445,861

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 6月22日現在	平成28年 6月20日現在
元本	586,342,950	518,360,537
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	455,079,892	208,894,256

注記表

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