有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
日本実力株ファンド
(参考)リアルエコノミー マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,052,509,099 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 470,129 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,052,038,970 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,146,719,805 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9174 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,174 | 円) |
(参考)リアルエコノミー マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,105,844,715 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,906,825 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,094,937,890 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 806,245,516 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.358 | 円 |
| (1000口当たり純資産額) | (1,358 | 円) |
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