有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
日本実力株ファンド
(参考)リアルエコノミー マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 628,542,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 282,598 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 628,260,257 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 731,658,834 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8587 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,587 | 円) |
(参考)リアルエコノミー マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 702,323,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,566,382 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 693,757,055 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 513,394,352 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.351 | 円 |
| (1000口当たり純資産額) | (1,351 | 円) |
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