有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
日本実力株ファンド
(参考)リアルエコノミー マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 936,308,929 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,885,901 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 929,423,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 808,690,730 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1493 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,493 | 円) |
(参考)リアルエコノミー マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,047,587,834 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,217,159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,021,370,675 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 581,750,996 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.756 | 円 |
| (1000口当たり純資産額) | (1,756 | 円) |
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